Organizacja Jm red capital osiągnęła 65 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 518 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 450 zł.
Zysk netto wyniósł 19 068 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 518 zł w 2024 roku.
• 96 241 zł w 2023 roku.
• 91 005 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 068 zł w 2024 roku.
• 63 805 zł w 2023 roku.
• 4603 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jm red capital wynosi 21 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jm red capital wynosi 324 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
98 277 zł a 1 091 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 324 552 zł w 2024 roku.
• 509 680 zł w 2023 roku.
• 221 527 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jm red capital wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 315
zł.
Koszty operacyjne Jm red capital wyniosły 44 426
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6386 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 315 zł w 2024 roku
• 10 445 zł w 2023 roku
• 74 850 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2024 roku
•
62% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jm red capital wyniosła 274 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 274 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 272 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1898 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 274 699 zł w 2024 roku.
• 262 120 zł w 2023 roku.
• 194 144 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jm red capital wyniosły 1898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 274 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1898 zł w 2024 roku
• 8388 zł w 2023 roku
• 4216 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jm red capital wykazała przychody na poziomie 65 518 zł.
Organizacja zarobiła 20 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 316 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1898 zł w 2024 roku
• 7134 zł w 2023 roku
• 5078 zł w 2022 roku