SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Agencja nieruchomości i finansów "aries" osiągnęła 64 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 161 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 373 zł.
Zysk netto wyniósł 36 788 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -39 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 161 zł w 2024 roku.
• 179 505 zł w 2023 roku.
• 241 417 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 788 zł w 2024 roku.
• -2764 zł w 2023 roku.
• 11 430 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja nieruchomości i finansów "aries" wynosi 40 tys. zł.
EBITDA Agencja nieruchomości i finansów "aries" wynosi 46 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 454 zł w
2024 roku.
• -1934 zł w
2023 roku.
• 15 007 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 454 zł w
2024 roku.
• 4066 zł w
2023 roku.
• 15 007 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja nieruchomości i finansów "aries" wynosi 420 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 242 zł a 1 227 931 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 420 164 zł w 2024 roku.
• 322 316 zł w 2023 roku.
• 482 156 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja nieruchomości i finansów "aries" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agencja nieruchomości i finansów "aries" wyniosły 23 708
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 36 010 zł w 2023 roku
• 45 983 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja nieruchomości i finansów "aries" wyniosła 358 754 zł.
a
ktywa trwałe to 18 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 340 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 358 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 306 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 772 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 358 754 zł w 2024 roku.
• 290 066 zł w 2023 roku.
• 412 180 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja nieruchomości i finansów "aries" wyniosły 51 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 358 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 772 zł w 2024 roku
• 19 871 zł w 2023 roku
• 44 860 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja nieruchomości i finansów "aries" wykazała przychody na poziomie 64 161 zł.
Organizacja zarobiła 40 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3661 zł w 2024 roku
• 830 zł w 2023 roku
• 2874 zł w 2022 roku
Organizacja Agencja nieruchomości i finansów "aries" wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wach Roman
posiada 414 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Wach Jan
posiada 46 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 22.11.2018 jest
Wach Roman
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2013 do 22.11.2018
była Wach Mariola
kontrolująca 90% udziałów.
W okresie od 29.04.2008 do 22.11.2013 najwięcej udziałów posiadała Wach Mariola . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.
Podobne organizacje do
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI I FINANSÓW "ARIES"