Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

HERMES LEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000664452 NIP
7532442966 REGON
366615287

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

18,3 mln

zysk

835 tys.

wartość firmy

17,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

NYSA

Adres

RYNEK, 27

Kod pocztowy

48-300

Rejestracja

2017-02-21

Rozpoczęcie działalności

2017-02-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WOBEC OSÓB TRZECICH, ZARÓWNO W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU JAK I WE WSZELKICH INNYCH SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK – KOMPLEMENTARIUSZ HERMES LEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W NYSIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hermes lea osiągnęła 18 320 852 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 320 852 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 485 880 zł.

Zysk netto wyniósł 834 972 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 980 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 320 852 zł w 2023 roku.
• 16 289 534 zł w 2022 roku.
• 13 277 204 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 834 972 zł w 2023 roku.
• 764 456 zł w 2022 roku.
• 618 339 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6439797.29

500577.81

9043130.72

352732.86

8366372.94

290493.24

7664259.28

62958.9

13277203.66

618338.86

16289534.18

764455.82

18320852.11

834972.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hermes lea wynosi 1,1 mln zł.

EBITDA Hermes lea wynosi 1,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 095 394 zł w 2023 roku.
• 1 026 084 zł w 2022 roku.
• 571 505 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 92 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 167 225 zł w 2023 roku.
• 1 096 010 zł w 2022 roku.
• 644 049 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hermes lea wynosi 17 086 130 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 532 339 zł a 45 802 130 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 732 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 086 130 zł w 2023 roku.
• 14 823 623 zł w 2022 roku.
• 11 882 593 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

394933.36

6690442.79

16099493.22

468233

7907918.26

22607826.8

686102.93

7425657.85

20915932.35

250902.53

5612244.32

19160648.2

557768.48

11882593.03

33193009.15

906110.35

14823623.08

40723835.45

1532339.47

17086129.56

45802130.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermes lea wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 368 504 zł.

Koszty operacyjne Hermes lea wyniosły 17 225 458 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 158 532 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 368 504 zł w 2023 roku
• 1 247 356 zł w 2022 roku
• 968 511 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hermes lea wyniosła 4 014 803 zł.

ktywa trwałe to 590 265 zł.

ktywa obrotowe to 3 424 538 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 014 803 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 043 119 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 971 683 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 014 803 zł w 2023 roku.
• 3 172 421 zł w 2022 roku.
• 2 772 664 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1229958.52

1164448.08

1358992.34

1912545.81

2772663.6

3172420.64

4014802.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.95

0.08

0.3

0.56

0.04

0.21

0.32

0.04

0.03

0.19

0.01

0.22

0.83

0.04

0.05

0.24

0.63

0.06

0.05

0.21

0.41

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hermes lea wyniosły 1 971 683 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 014 803 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 971 683 zł w 2023 roku
• 1 964 274 zł w 2022 roku
• 2 028 972 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1229958.52

703380.71

0.57

1164448.08

540137.41

0.46

1358992.34

444188.43

0.33

1912545.81

1578009.1

0.83

2772663.6

2028972.29

0.73

3172420.64

1964273.51

0.62

4014802.67

1971683.37

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hermes lea wykazała przychody na poziomie 18 320 852 zł.

Organizacja zarobiła 1 040 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 205 205 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 834 972 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 201 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 205 205 zł w 2023 roku
• 209 644 zł w 2022 roku
• 112 869 zł w 2021 roku

Wartość

112869

209644

205205

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Hermes lea wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89082

0.58026

0.53016

0.49958

0.90521

0.89952

0.94824

0.91743

0.84025

0.66947

0.54766

0.41104

0.76797

0.75022

0.90341

0.82277

0.8

0.65504

0.58229

0.32745

0.66568

0.70231

0.81798

0.71354

0.60418

0.63332

0.64925

0.73393

0.4082

0.39591

0.49535

0.59461

0.85719

0.73497

0.71606

0.68241

0.75904

0.67167

0.8213

0.88225

0.8862

0.85495

0.75139

0.71992

0.61606

0.72738

0.7534

0.81677

0.81468

0.90007

0.85405

0.74308

0.73871

0.54227

0.72389

0.7489

0.78897

0.74642

0.89223

Powiązania

HERMES LEA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2017

P Tomasz

Luty 1970

Osoba

wspólnik

21.02.2017

S Danuta

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

11.06.2021

S Lucyna

Maj 1968

Osoba

wspólnik

21.02.2017

11.06.2021

S Lucyna

Maj 1968

Osoba

wspólnik

21.02.2017

S Alicja

Maj 1971

Osoba

wspólnik

21.02.2017

P Ewa

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

21.02.2017

Hermes Lea

Organizacja

wspólnik

03.04.2025

S Michał

Wrzesień 1999

Osoba

reprezentacja

21.02.2017

Hermes Lea

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HERMES LEA

	Organizacja	Numer KRS
1	NEWA SP. Z O.O.	0000171936
2	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "JEDNOŚĆ"	0000079748
3	GAJ SP. Z O.O.	0000383021
4	"KAMIL" MARZENA PAWELAK, TOMASZ PAWELAK SP. J.	0000845177
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROPCZYCACH	0000133674
6	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SKIBA" W KĘTACH	0000121800
7	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "DELFIN" SP. J. MICHNIAK	0000011246
8	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000080630
9	LUGUBRA SP. Z O.O.	0000147624
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W CZERNICHOWIE	0000169595
11	FIRMA HANDLOWA KATARZYNA I MARIUSZ CZOSNYKA SP. J.	0000304000
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000148036
13	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA W PIECKACH	0000192959
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STASZOWIE	0000106414
15	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SZPROTAWIE	0000182932
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W TOKARNI	0000191334
17	IMPAR SP. Z O.O.	0000365200
18	KOSTA ROBERT KOZYRSKI, PIOTR STADNICKI SP. J.	0000734093
19	KARPIŃSKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000077490
20	BELMONTE SP. Z O.O.	0000181638
21	KAPITAN SP. Z O.O.	0000182377
22	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC"	0000093887
23	ZETA SP. Z O.O.	0000088078
24	MINI - MAX ZOFIA ADAMCZYK KRZYSZTOF ADAMCZYK	0000584288
25	"ENERGOTECH" JÓZEF SZULC, JUSTYNA SZULC SP. J.	0000162387
26	IEKO SP. Z O.O.	0000185217
27	SPÓŁDZIELNIA WADOWICE GÓRNE	0000193118
28	MM SP. Z O.O.	0000797952
29	JAROSŁAW PYCKA SKLEPY SP. Z O.O.	0000856046
30	AMETYSTA SP. Z O.O.	0000150218

HERMES LEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000664452 NIP 7532442966 REGON 366615287

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HERMES LEA

HERMES LEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000664452 NIP
7532442966 REGON
366615287