Z-FACTOR SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000662095

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2,5 mln

zysk

745 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. STEFANA BATOREGO, 20

Kod pocztowy

31-155

Rejestracja

2017-02-03

Rozpoczęcie działalności

2017-02-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.zfactor.pl

Email

info@zfactor.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPRAWY SPÓŁKI PROWADZI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ KOMPLEMENTARIUSZ WOBEC WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU OSÓB I PODMIOTÓW, WE WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU SPRAWACH, BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ I RODZAJ CZYNNOŚCI, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ DLA PODJĘCIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 1.000.000,00 ZŁ KONIECZNE JEST WYRAŻENIE ZGODY PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, W TYM TAKŻE WYŁĄCZONYCH OD PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. NA MOCY JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE ZOSTAĆ UPOWAŻNIONY DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 1.000.00,00 ZŁ BEZ KONIECZNOŚCI PODEJMOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ UCHWAŁY. KOMPLEMENTARIUSZ Z-FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WOJCIECH LISZKA - PREZES ZARZĄDU

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Opis

Rozwiązania analizy rynku dla hoteli i centrów konferencyjnych
Narzędzia do poprawy wskaźników konwersji
Analiza strategii cenowych konkurencji
Współpraca z wieloma renomowanymi markami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z-factor osiągnęła 2 478 352 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 232 149 zł. Pozostałe przychody to 246 204 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 486 680 zł.

Zysk netto wyniósł 745 469 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 181 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 478 352 zł w 2023 roku.
• 1 321 173 zł w 2022 roku.
• 253 082 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 745 469 zł w 2023 roku.
• 381 921 zł w 2022 roku.
• 19 973 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1391343.32

81786.56

1791111.61

-31178.29

2434941.81

77432.1

605386.61

-165828.97

253082.48

19973.28

1321172.93

381921.43

2478352.26

745469.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z-factor wynosi 5 475 164 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 841 053 zł a 10 436 568 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 686 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 475 164 zł w 2023 roku.
• 2 690 419 zł w 2022 roku.
• 276 495 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

102589.92

1357298.37

3478358.3

0

1273280.61

4477779.03

137280.28

2070303.22

6087354.53

0

416499.62

1513466.52

27880.11

276494.88

632706.2

281951.37

2690419.04

5346900.02

841053.2

5475164.48

10436567.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z-factor wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 649 619 zł.

Koszty operacyjne Z-factor wyniosły 1 650 330 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8272 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 649 619 zł w 2023 roku
• 312 990 zł w 2022 roku
• 83 078 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z-factor wyniosła 1 384 948 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 587 100 zł.

a

ktywa obrotowe to 797 848 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 384 948 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 121 404 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 543 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 384 948 zł w 2023 roku.
• 712 819 zł w 2022 roku.
• 417 004 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

408654.98

356422.65

551306.46

264677.02

417004.3

712818.96

1384947.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2001

0.5979

0.0624

0.0588

-0.0875

-0.2952

-0.0165

-0.0174

0.1405

0.423

0.0282

0.0318

-0.6265

-9.6348

-0.3009

-0.2739

0.0479

0.5373

-0.0658

0.0789

0.5358

1.0159

0.2264

0.2891

0.5383

0.6648

0.2607

0.3008

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z-factor wyniosły 263 543 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 384 948 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 543 zł w 2023 roku
• 336 884 zł w 2022 roku
• 379 831 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

408654.98

271868.42

0.6653

356422.65

250814.38

0.7037

551306.46

368266.09

0.668

264677.02

247465.62

0.935

417004.3

379830.82

0.9109

712818.96

336883.8

0.4726

1384947.66

263543.39

0.1903

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z-factor wykazała przychody na poziomie 2 478 352 zł.

Organizacja zarobiła 803 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 232 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 745 469 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9705 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 232 zł w 2023 roku
• 29 703 zł w 2022 roku
• 2465 zł w 2021 roku

Wartość

0

2465

29703

58232

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Z-factor wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88357027172935

0.892826603325416

0.760028782155064

0.620566631689402

0.604397163120567

0.616056976367757

0.818295088775828

0.792798483891346

0

0.115013508297954

0.907118975780804

0.7429387251119

0.627802294792586

0.384534022799389

0.397888265169741

0.274816497728067

0.124645641389086

0

0.854706390328152

0.917424931756142

0.782902784773692

0.621325361235675

0.509310682783404

0.504378283712785

0.742102240091901

0.701410788381743

0

0.0487229317046085

0.810507931887644

0.694267073847862

0.743364910357786

0.232279396569539

0.234265318262939

0.103902136884484

0.00814855441510617

0

0.730792498487598

0.694684970080957

0.730205672805485

0.739776951672863

0.562347665009262

0.314865606143719

0.633423382860573

0.756053130929791

0.757095466273498

0.917276081851728

0.844065656565657

0.762713001475916

0.566422167889161

0.772456870910173

0.739938080495356

0.901817116060961

0.905338183978024

0.892977569271368

0.934847147556768

0.872976130862961

0.802711810012837

0.431602410633204

0.76884688893608

0.749970598612254

0.899721448467967

0.807085638781072

0.91404011461318

Powiązania

Z-FACTOR - reprezentacja, wspólnik

SEERIO - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

K AGNIESZKA - wspólnik

L WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2017

07.01.2025

L Wojciech

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

03.02.2017

07.01.2025

Z-Factor

Organizacja

wspólnik

10.05.2022

07.01.2025

K Agnieszka

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

03.02.2017

07.01.2025

Z-Factor

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do Z-FACTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	MUSTA SP. Z O.O.	0000732929
2	CONSULT INVEST SP. Z O.O.	0000606469
3	ORBAN CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000716716
4	O&W ANALYTICS SP. Z O.O.	0000639351
5	FUNDACJA NA RZECZ INNOWACJI FINANSOWYCH FINTECH POLSKA	0000588844
6	FREEDOM INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000526269
7	PF RESTRUKTURYZACJE SP. Z O.O.	0000778537
8	EQUIDEM CONSULTING SP. Z O.O.	0000331903
9	CHAWER SP. Z O.O.	0000721396
10	INGENIS SP. Z O.O.	0000266306
11	40 NET SP. Z O.O.	0000273344
12	SOLEY - ARECA SP. Z O.O.	0000274900
13	ENTERIUM SP. Z O.O.	0000357530
14	M.S.D.M. SP. Z O.O.	0000531295
15	ASO MR SP. Z O.O.	0000594645
16	CSI PROJEKTY SP. Z O.O.	0000857122
17	GP FMCG SP. Z O.O.	0000898652
18	SCBD SP. Z O.O.	0000680441
19	MPTEX SP. Z O.O. SP. K.	0000655357
20	FIRMA BARTECKI SP. Z O.O.	0000714383
21	NZOZ CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000668127
22	BUILDING INVEST SP. Z O.O.	0000641711
23	YELLOW FROG SP. Z O.O.	0000252051
24	ARS CONSULTING ARSEN OVSEPYAN S.K.A.	0000958576
25	BCRS SP. Z O.O.	0000131730
26	ACTIVE STRATEGY SP. Z O.O.	0000570503
27	PRO BUSINESS SOLUTIONS CONSULTING	0000752002
28	VARUNA SP. Z O.O.	0000832627
29	KEYSTONE BUSINESS ADVISORY SP. Z O.O.	0000607999
30	EKO-PARK SP. Z O.O.	0000010175

Z-FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000662095 NIP 6762522220 REGON 366503482

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z-FACTOR

Z-FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000662095 NIP
6762522220 REGON
366503482