Organizacja H&h solutions osiągnęła 3 880 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 737 788 zł. Pozostałe przychody to 143 111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 105 383 zł.
Strata netto wyniosła 367 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 619 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 880 899 zł w 2023 roku.
• 2 992 883 zł w 2022 roku.
• 3 274 480 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -367 595 zł w 2023 roku.
• -359 819 zł w 2022 roku.
• 19 062 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT H&h solutions wynosi -502 tys. zł.
EBITDA H&h solutions wynosi -460 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -501 628 zł w
2023 roku.
• -351 846 zł w
2022 roku.
• 64 254 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
76 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -459 953 zł w
2023 roku.
• -335 133 zł w
2022 roku.
• 99 951 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji H&h solutions wynosi 2 587 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 702 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 411 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 587 266 zł w 2023 roku.
• 1 995 255 zł w 2022 roku.
• 2 287 547 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H&h solutions wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,39% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 160 126
zł.
Koszty operacyjne H&h solutions wyniosły 4 239 416
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 160 126 zł w 2023 roku
• 86 848 zł w 2022 roku
• 54 486 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów H&h solutions wyniosła 1 645 599 zł.
a
ktywa trwałe to 186 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 458 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 645 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -671 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 316 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 645 599 zł w 2023 roku.
• 1 706 606 zł w 2022 roku.
• 1 571 484 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania H&h solutions wyniosły 2 316 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 645 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 376 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 316 877 zł w 2023 roku
• 2 028 677 zł w 2022 roku
• 1 533 737 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja H&h solutions wykazała przychody na poziomie 3 880 899 zł.
Organizacja zarobiła -367 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -367 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3056 zł w 2021 roku
Organizacja H&h solutions wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.