WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW I NALEŻY DO SPRAW ZARZĄDU.
Produkcja mebli na wymiar zgodnie z wymaganiami klientów
Sprzedaż akcesoriów meblowych dla firm i osób prywatnych
Usługi cięcia i laminowania płyt drewnianych
Współpraca z renomowanymi producentami w branży
Firma Valentin, z siedzibą w Międzyrzeczu, jest uznaną hurtownią stolarską, która od 1991 roku oferuje bogaty asortyment materiałów meblowych oraz usługi stolarskie na najwyższym poziomie. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu, firma zbudowała silną pozycję na rynku, zyskując zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i firm zajmujących się stolarstwem. Oferta Valentin obejmuje szeroki wybór płyt meblowych i budowlanych, w tym różnego rodzaju płyt drewnopodobnych, a także drewno konstrukcyjne i akcesoria meblowe, takie jak uchwyty, zawiasy oraz systemy szaf przesuwnych.
Jednym z kluczowych elementów działalności firmy jest wykonywanie mebli na zamówienie, co pozwala na maksymalne dopasowanie do potrzeb klientów i wykorzystanie dostępnej przestrzeni w domach, biurach czy sklepach. Każdy projekt mebla jest dokładnie realizowany według wymiarów i wymagań klienta, co sprawia, że produkty są nie tylko estetyczne, ale i funkcjonalne. Valentin gwarantuje też wysoką jakość swoich usług dzięki współpracy z renomowanymi producentami oraz zespołowi wykwalifikowanych pracowników, którzy swoją pracą i doradztwem wspierają klientów na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Valentin osiągnęła 3 597 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 590 037 zł. Pozostałe przychody to 7177 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 453 472 zł.
Zysk netto wyniósł 136 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 597 213 zł w 2023 roku.
• 3 192 243 zł w 2022 roku.
• 3 477 828 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 565 zł w 2023 roku.
• -97 224 zł w 2022 roku.
• -133 365 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valentin wynosi 156 tys. zł.
EBITDA Valentin wynosi 184 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valentin wynosi 3 257 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 014 zł a 8 993 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 257 414 zł w 2023 roku.
• 2 338 753 zł w 2022 roku.
• 2 602 061 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valentin wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 915 470
zł.
Koszty operacyjne Valentin wyniosły 3 434 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 915 470 zł w 2023 roku
• 838 682 zł w 2022 roku
• 814 738 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valentin wyniosła 1 517 971 zł.
a
ktywa trwałe to 156 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 361 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 517 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 100 619 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 517 971 zł w 2023 roku.
• 1 286 312 zł w 2022 roku.
• 1 470 622 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valentin wyniosły 1 100 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 517 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 100 619 zł w 2023 roku
• 1 005 525 zł w 2022 roku
• 1 092 611 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valentin wykazała przychody na poziomie 3 597 213 zł.
Organizacja zarobiła 136 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Valentin wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rau Urszula
posiada 43 udziałów, które stanowią 87.8% firmy.
Największym udziałowcem od 29.07.2024 jest
Rau Urszula
kontrolujący 88% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2023 do 29.07.2024
był Rau Wolfgang
kontrolując 82% udziałów.
W okresie od 26.08.2003 do 30.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Rau Wolfgang. Jego udziały w tym czasie wynosiły 81%.