Organizacja Adriana furniture osiągnęła 2 994 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 994 867 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 053 851 zł.
Strata netto wyniosła 58 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 358 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 994 867 zł w 2022 roku.
• 3 762 111 zł w 2021 roku.
• 3 719 994 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 984 zł w 2022 roku.
• 917 539 zł w 2021 roku.
• 1 836 820 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adriana furniture wynosi 2 913 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 487 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 467 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 913 028 zł w 2022 roku.
• 7 138 919 zł w 2021 roku.
• 10 100 353 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adriana furniture wyniosła 1 582 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 582 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 582 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 221 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 582 203 zł w 2022 roku.
• 1 689 390 zł w 2021 roku.
• 807 555 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adriana furniture wyniosły 360 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 582 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -248 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 269 zł w 2022 roku
• 408 472 zł w 2021 roku
• 443 451 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 94.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adriana furniture wykazała przychody na poziomie 2 994 867 zł.
Organizacja zarobiła -58 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 91 002 zł w 2021 roku
• 74 241 zł w 2020 roku
Organizacja Adriana furniture wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karwan Hanna
posiada 1500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Karwan Adriana
posiada 1500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Karwan Adriana (50% udziałów)
• Karwan Hanna (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2016 do 09.08.2017
była Adriana
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 11.03.2004 do 07.01.2016 najwięcej udziałów posiadała Adriana . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.