Organizacja Potius osiągnęła 2 720 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 717 123 zł. Pozostałe przychody to 3708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 728 951 zł.
Strata netto wyniosła 11 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 340 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 720 831 zł w 2023 roku.
• 2 807 297 zł w 2022 roku.
• 1 894 317 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 829 zł w 2023 roku.
• 152 162 zł w 2022 roku.
• -3758 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Potius wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Potius wynosi 5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 790 zł w
2023 roku.
• 176 745 zł w
2022 roku.
• 13 284 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5094 zł w
2023 roku.
• 183 093 zł w
2022 roku.
• 19 632 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Potius wynosi 1 927 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 802 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 927 945 zł w 2023 roku.
• 2 603 109 zł w 2022 roku.
• 1 271 686 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Potius wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 468
zł.
Koszty operacyjne Potius wyniosły 2 729 912
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 468 zł w 2023 roku
• 158 461 zł w 2022 roku
• 121 460 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Potius wyniosła 1 511 487 zł.
a
ktywa trwałe to 40 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 471 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 511 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 359 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 511 487 zł w 2023 roku.
• 1 924 773 zł w 2022 roku.
• 1 639 106 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4249.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4249.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Potius wyniosły 1 359 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 511 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 359 409 zł w 2023 roku
• 1 760 867 zł w 2022 roku
• 1 627 362 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Potius wykazała przychody na poziomie 2 720 831 zł.
Organizacja zarobiła -11 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 729 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 729 zł w 2023 roku
• 22 408 zł w 2022 roku
• 15 929 zł w 2021 roku
Organizacja Potius wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Machnik Piotr
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Skalska Marta
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Skalska Marta (50% udziałów)
• Machnik Piotr (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2018 do 23.10.2020
była Skalska Marta
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.09.2014 do 14.12.2018:
• Olejniczak Krystian (50% udziałów)
• Janiak Sylwester (50% udziałów)