SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
Dostarcza oświetlenie LED dla przemysłu i użyteczności publicznej.
Specjalizuje się w rozwiązaniach dla biur, sklepów i obiektów sportowych.
Realizuje projekty oświetleniowe w 130 krajach.
Oferuje doradztwo w doborze rozwiązań oświetleniowych.
Zatrudnia blisko 200 specjalistów w dziedzinie R&D.
Novilight to firma specjalizująca się w dostarczaniu wszechstronnych rozwiązań oświetleniowych, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach przemysłu oraz użyteczności publicznej. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym oświetlenie biurowe, przemysłowe oraz sklepowe, które umożliwiają osiągnięcie lepszych warunków pracy oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Zespół Novilight składa się z blisko 200 specjalistów, którzy zajmują się badaniami i rozwojem, co pozwala firmie na wprowadzanie innowacyjnych technologii oraz współpracę z klientami w 130 krajach na całym świecie. W ofercie znajdują się również dedykowane rozwiązania dla obiektów sportowych, hoteli, restauracji, a także architektury zewnętrznej i fasad. Novilight stawia na jakość i efektywność, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Novilight osiągnęła 3 622 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 622 611 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 587 175 zł.
Zysk netto wyniósł 35 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 280 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 622 611 zł w 2024 roku.
• 4 279 920 zł w 2023 roku.
• 2 413 272 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 436 zł w 2024 roku.
• 372 861 zł w 2023 roku.
• -40 349 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novilight wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Novilight wynosi 64 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 48 787 zł w
2024 roku.
• 392 554 zł w
2023 roku.
• -29 551 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 148 zł w
2024 roku.
• 406 782 zł w
2023 roku.
• -11 037 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novilight wynosi 2 897 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
340 833 zł a 9 056 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 244 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 897 650 zł w 2024 roku.
• 4 658 982 zł w 2023 roku.
• 1 701 890 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novilight wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 699 882
zł.
Koszty operacyjne Novilight wyniosły 3 573 824
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 326 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 699 882 zł w 2024 roku
• 612 511 zł w 2023 roku
• 430 064 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novilight wyniosła 1 456 858 zł.
a
ktywa trwałe to 45 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 411 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 456 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 454 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 002 414 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 456 858 zł w 2024 roku.
• 1 472 357 zł w 2023 roku.
• 877 166 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novilight wyniosły 1 002 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 456 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 002 414 zł w 2024 roku
• 1 053 349 zł w 2023 roku
• 753 110 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novilight wykazała przychody na poziomie 3 622 611 zł.
Organizacja zarobiła 48 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 680 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 680 zł w 2024 roku
• 13 662 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Novilight wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.