Organizacja Nord security group osiągnęła 1 160 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 160 298 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 746 zł.
Zysk netto wyniósł 1 139 552 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 160 298 zł w 2023 roku.
• 866 964 zł w 2022 roku.
• 357 338 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 139 552 zł w 2023 roku.
• 403 853 zł w 2022 roku.
• -90 711 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nord security group wynosi 1,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
175 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 139 552 zł w
2023 roku.
• 438 026 zł w
2022 roku.
• -90 711 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nord security group wynosi 6 593 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 261 365 zł a 15 953 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 006 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 593 103 zł w 2023 roku.
• 3 228 094 zł w 2022 roku.
• 970 042 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nord security group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nord security group wyniosły 20 746
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-31 030 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 391 477 zł w 2022 roku
• 420 277 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
91% w 2022 roku
•
94% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nord security group wyniosła 1 787 996 zł.
a
ktywa trwałe to 2086 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 785 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 787 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 681 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 787 996 zł w 2023 roku.
• 1 439 129 zł w 2022 roku.
• 1 026 042 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 98%.
Marża netto wyniosła 98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nord security group wyniosły 106 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 787 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 176 zł w 2023 roku
• 59 520 zł w 2022 roku
• 50 286 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nord security group wykazała przychody na poziomie 1 160 298 zł.
Organizacja zarobiła 1 150 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 643 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 139 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 643 zł w 2023 roku
• 34 173 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nord security group wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.