Organizacja Security premium osiągnęła 1 651 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 636 418 zł. Pozostałe przychody to 14 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 245 875 zł.
Zysk netto wyniósł 390 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 412 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 651 199 zł w 2021 roku.
• 2 111 872 zł w 2020 roku.
• 2 019 613 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 390 543 zł w 2021 roku.
• 198 768 zł w 2020 roku.
• -440 756 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Security premium wynosi 3 008 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
345 586 zł a 5 467 604 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 752 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 008 558 zł w 2021 roku.
• 2 240 487 zł w 2020 roku.
• 1 346 409 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Security premium wyniosła 640 613 zł.
a
ktywa trwałe to 100 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 540 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 640 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 460 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 640 613 zł w 2021 roku.
• 314 810 zł w 2020 roku.
• 494 782 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Security premium wyniosły 179 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 640 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 832 zł w 2021 roku
• 264 810 zł w 2020 roku
• 885 538 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 45.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
• 179% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Security premium wykazała przychody na poziomie 1 651 199 zł.
Organizacja zarobiła 410 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 390 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 238 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Security premium wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.