Organizacja Nova system group osiągnęła 8 749 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 749 615 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 110 654 zł.
Strata netto wyniosła 361 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 774 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 749 616 zł w 2022 roku.
• 7 636 677 zł w 2021 roku.
• 7 378 238 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -361 039 zł w 2022 roku.
• -64 478 zł w 2021 roku.
• -110 841 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nova system group wynosi 5 833 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 874 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 516 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 833 077 zł w 2022 roku.
• 5 091 118 zł w 2021 roku.
• 4 918 826 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nova system group wyniosła 1 498 818 zł.
a
ktywa trwałe to 166 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 332 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 498 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -503 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 002 467 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 498 818 zł w 2022 roku.
• 1 158 992 zł w 2021 roku.
• 1 133 153 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nova system group wyniosły 2 002 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 498 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 002 467 zł w 2022 roku
• 1 301 602 zł w 2021 roku
• 1 211 285 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
• 107% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nova system group wykazała przychody na poziomie 8 749 616 zł.
Organizacja zarobiła -360 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -361 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 611 zł w 2022 roku
• 5219 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Nova system group wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Machacz Tomasz
posiada 145 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Langner Damian
posiada 145 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Machacz Tomasz (50% udziałów)
• Langner Damian (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2015 do 13.03.2018:
• Machacz Tomasz (50% udziałów)
• Langner Krzysztof (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2013 do 03.03.2015:
• Machacz Tomasz (50% udziałów)
• Langner Krzysztof (50% udziałów)