Przychody operacyjne wyniosły 66 850 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 902 zł.
Zysk netto wyniósł 17 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 850 zł w 2023 roku.
• 151 860 zł w 2022 roku.
• 179 725 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 948 zł w 2023 roku.
• 66 278 zł w 2022 roku.
• 73 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ermar wynosi 255 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 275 zł a 740 649 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 255 231 zł w 2023 roku.
• 491 764 zł w 2022 roku.
• 487 517 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ermar wyniosła 202 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 185 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 282 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 444 zł w 2023 roku.
• 182 396 zł w 2022 roku.
• 247 040 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ermar wyniosły 17 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 282 zł w 2023 roku
• 15 181 zł w 2022 roku
• 146 104 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ermar wykazała przychody na poziomie 66 850 zł.
Organizacja zarobiła 19 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -427 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1775 zł w 2023 roku
• 6555 zł w 2022 roku
• 7220 zł w 2021 roku
Organizacja Ermar wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.