Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000292198 NIP
8911584961 REGON
340389724

Podsumowanie

aktywa

204 tys.

przychód

45 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

145 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ODOLION

Adres

PIASKOWA, 17D

Kod pocztowy

87-700

Rejestracja

2007-11-30

Rozpoczęcie działalności

2008-01-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PRZY ZARZĄDZIE JEDNO I WIELOOSOBOWYM KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw TRANSPORT LOTNICZY Reasekuracja Badania i analizy techniczne TRANSPORT WODNY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odpol osiągnęła 45 006 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 386 zł.

Zysk netto wyniósł 10 621 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 006 zł w 2023 roku.
• 28 366 zł w 2022 roku.
• 42 230 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 621 zł w 2023 roku.
• -5397 zł w 2022 roku.
• 6490 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

245748.27

38872.21

92370.77

-5290.32

26485.29

-18525.27

30705.51

-11679.66

42230.24

6490.35

28365.93

-5396.8

45006.43

10620.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odpol wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Odpol wynosi 12 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 677 zł w 2023 roku.
• -4599 zł w 2022 roku.
• 7174 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 677 zł w 2023 roku.
• -4099 zł w 2022 roku.
• 10 691 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odpol wynosi 144 976 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 67 510 zł a 386 607 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -48 971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 144 976 zł w 2023 roku.
• 83 434 zł w 2022 roku.
• 122 686 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

119478.71

438799.73

637219.8

147937.33

460569.68

90119.72

386468.6

84173.46

339749.96

63345.36

122685.77

365711.36

83433.9

344124.16

67509.65

144975.51

386606.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odpol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 976 zł.

Koszty operacyjne Odpol wyniosły 33 330 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5025 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 976 zł w 2023 roku
• 10 602 zł w 2022 roku
• 18 245 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odpol wyniosła 203 857 zł.

ktywa obrotowe to 203 857 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 857 zł.

apitał (fundusz) własny to 96 652 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 205 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 857 zł w 2023 roku.
• 198 069 zł w 2022 roku.
• 183 067 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

235417.14

215358.63

184693.37

177482.6

183066.76

198068.92

203856.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1651

0.244

0.1841

0.1582

-0.0246

-0.0459

-0.1322

-0.0573

-0.1003

-0.1917

-0.6995

-0.0658

-0.1375

-0.3659

-0.3804

0.0355

0.071

0.1699

0.1537

-0.0272

-0.0627

-0.1621

-0.1903

0.0521

0.1099

0.2594

0.236

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odpol wyniosły 107 205 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 857 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 205 zł w 2023 roku
• 112 038 zł w 2022 roku
• 91 639 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

235417.14

76112.19

0.3233

215358.63

100216.21

0.4653

184693.37

88076.22

0.4769

177482.6

92545.11

0.5214

183066.76

91638.92

0.5006

198068.92

112037.88

0.5657

203856.66

107205

0.5259

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odpol wykazała przychody na poziomie 45 006 zł.

Organizacja zarobiła 11 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1056 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 621 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -967 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1056 zł w 2023 roku
• 798 zł w 2022 roku
• 684 zł w 2021 roku

Wartość

6860

444

684

798

1056

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Odpol wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 15% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52621895124195

0.260617760617761

0.216191352345906

0.340257171117705

0.96078431372549

0.963768115942029

0.88160469667319

0.730959446092977

0.714442013129103

0.175453759723423

0.221415607985481

0.203799654576857

0.472477064220183

0.0962962962962963

0.0699223085460599

0.176524112829845

0.121100917431193

0.14114627887083

0.1971454058876

0.198460222412318

0.46866485013624

0.0606995884773663

0.0504291845493562

0.0961015412511333

0.0744777475022707

0.133333333333333

0.190941385435169

0.187179487179487

0.516216216216216

0.0605449041372351

0.0426439232409382

0.0996409335727109

0.0828082808280828

0.603921568627451

0.350253807106599

0.192070484581498

0.184433164128596

0.526833631484794

0.946884576098059

0.954157782515991

0.404973357015986

0.356824264049955

0.5832531280077

0.166242578456319

0.179487179487179

0.176271186440678

0.604110813226095

0.0635245901639344

0.053248136315229

0.161032028469751

0.102678571428571

0.564841498559078

0.385485391140434

0.145935357492654

0.153339604891816

0.577777777777778

0.967707212055974

0.973244147157191

0.584942084942085

0.551158301158301

0.560170394036209

Powiązania

S JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

S JADWIGA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2007

S Jarosław

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

30.11.2007

S Jadwiga

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

30.11.2007

S Jarosław

Wrzesień 1971

Osoba

Udziałowcy

Sołtysiak Jadwiga posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Sołtysiak Jarosław posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ODPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	ODEJEWSCY SP. Z O.O.	0000652321
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RZUCHOWEJ	0000193602
3	DAR SP. Z O.O.	0000170410
4	"HWB" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000272474
5	PETROL OPOLE SP. Z O.O.	0000857773
6	ARAMIR FRANCZYZA SP. Z O.O.	0000723496
7	THESIS SP. Z O.O.	0000551718
8	MANZOIL SP. Z O.O.	0000214326
9	WOBAU SP. Z O.O.	0000751307
10	K GAZ SP. Z O.O.	0000652186
11	VALDI MW1 SP. Z O.O.	0000762726
12	TRANSOIL FUEL SP. Z O.O. SP. K.	0000500125
13	TREMAR SP. Z O.O.	0000525514
14	MERKURY TRUCK SP. Z O.O.	0000195981
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FORTY" W LIKWIDACJI	0000223642
16	AKG SP. Z O.O.	0000468225
17	PK BARYŁKA SP. Z O.O.	0000317069
18	ALBERTINA FT SP. Z O.O.	0000823102
19	ŻYRARDOWSKA FUNDACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I RATOWNICTWA	0000041451
20	PETRO-MAR SP. Z O.O.	0000849313
21	POLPETROL SP. Z O.O.	0000506098
22	"CETAN" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000194837
23	M&D "ORION" SP. Z O.O.	0000224700
24	MAR-TRANS SP. Z O.O.	0000512515
25	SPÓŁDZIELNIA PRACY "PEZETGES" W ŁĘCZYCY W UPADŁOŚCI	0000187313
26	PETRON SP. Z O.O.	0000859003
27	AMAL 2 SP. Z O.O.	0000335809
28	STACHURSCY SP. Z O.O.	0000844592
29	ALIANS SP. Z O.O.	0000237336
30	STANBUD I SP. Z O.O.	0000453082

ODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000292198 NIP 8911584961 REGON 340389724

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODPOL

ODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000292198 NIP
8911584961 REGON
340389724