Przychody operacyjne wyniosły 28 366 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 763 zł.
Strata netto wyniosła 5397 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -43 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 366 zł w 2022 roku.
• 42 230 zł w 2021 roku.
• 30 706 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5397 zł w 2022 roku.
• 6490 zł w 2021 roku.
• -11 680 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odpol wynosi 83 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 344 124 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -71 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 434 zł w 2022 roku.
• 122 686 zł w 2021 roku.
• 84 173 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odpol wyniosła 198 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 198 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 038 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 069 zł w 2022 roku.
• 183 067 zł w 2021 roku.
• 177 483 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odpol wyniosły 112 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 038 zł w 2022 roku
• 91 639 zł w 2021 roku
• 92 545 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odpol wykazała przychody na poziomie 28 366 zł.
Organizacja zarobiła -4599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 798 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 798 zł w 2022 roku
• 684 zł w 2021 roku
• 444 zł w 2020 roku