Organizacja Explo dive osiągnęła 149 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 149 261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 209 zł.
Strata netto wyniosła 2948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 149 261 zł w 2022 roku.
• 220 557 zł w 2021 roku.
• 226 035 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2948 zł w 2022 roku.
• -51 527 zł w 2021 roku.
• 76 700 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Explo dive wynosi 143 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 373 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 055 zł w 2022 roku.
• 192 796 zł w 2021 roku.
• 541 892 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Explo dive wyniosła 166 983 zł.
a
ktywa trwałe to 22 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 920 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 983 zł w 2022 roku.
• 171 652 zł w 2021 roku.
• 136 034 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Explo dive wyniosły 108 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 920 zł w 2022 roku
• 110 642 zł w 2021 roku
• 23 496 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Explo dive wykazała przychody na poziomie 149 261 zł.
Organizacja zarobiła -2580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 92 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 368 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2507 zł w 2020 roku
Organizacja Explo dive wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duran Patrycja
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.