Organizacja 4orchard osiągnęła 6 497 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 431 423 zł. Pozostałe przychody to 65 827 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 192 844 zł.
Zysk netto wyniósł 238 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 511 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 497 250 zł w 2023 roku.
• 5 451 974 zł w 2022 roku.
• 6 863 015 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 579 zł w 2023 roku.
• 125 040 zł w 2022 roku.
• 478 507 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4orchard wynosi 385 tys. zł.
EBITDA 4orchard wynosi 542 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 385 251 zł w
2023 roku.
• 310 491 zł w
2022 roku.
• 772 601 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 542 056 zł w
2023 roku.
• 489 334 zł w
2022 roku.
• 949 969 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4orchard wynosi 8 012 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 385 787 zł a 16 243 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 527 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 012 316 zł w 2023 roku.
• 6 682 378 zł w 2022 roku.
• 8 943 159 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4orchard wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 381 729
zł.
Koszty operacyjne 4orchard wyniosły 6 046 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 494 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 381 729 zł w 2023 roku
• 1 991 492 zł w 2022 roku
• 2 057 079 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4orchard wyniosła 8 214 448 zł.
a
ktywa trwałe to 170 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 043 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 214 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 635 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 579 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 214 448 zł w 2023 roku.
• 7 917 866 zł w 2022 roku.
• 7 767 575 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4orchard wyniosły 4 579 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 214 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 579 112 zł w 2023 roku
• 4 521 109 zł w 2022 roku
• 4 495 858 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4orchard wykazała przychody na poziomie 6 497 250 zł.
Organizacja zarobiła 250 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 299 zł w 2023 roku
• 21 447 zł w 2022 roku
• 16 130 zł w 2021 roku
Van Diepen Robert Wijbrand Petrus
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Buła Piotr
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 23.04.2020 jest
undefined
kontrolujący NaN% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2017 do 23.04.2020:
• Żabka Przemysław (29% udziałów)
• Van Diepen Robert Wijbrand Petrus (29% udziałów)
• Buła Piotr (29% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2016 do 03.03.2017:
• Żabka Przemysław (29% udziałów)
• Buła Piotr (29% udziałów)