Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KLUCZE POLIGRAFII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655537 NIP
6372199113 REGON
366171181

Podsumowanie

aktywa

145 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

6 tys.

wartość firmy

898 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KLUCZE

Adres

UL. ZAWIERCIAŃSKA, 4

Kod pocztowy

32-310

Rejestracja

2016-12-28

Rozpoczęcie działalności

2016-12-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Drukowanie gazet DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostałe drukowanie Reklama Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność fotograficzna Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Klucze poligrafii osiągnęła 1 263 169 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 263 022 zł. Pozostałe przychody to 147 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 256 846 zł.

Zysk netto wyniósł 6176 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 263 169 zł w 2023 roku.
• 1 268 783 zł w 2022 roku.
• 922 878 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6176 zł w 2023 roku.
• 827 zł w 2022 roku.
• -13 894 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1004042.47

20784.71

1065065.13

6918.62

1012773.09

6270.97

937227.88

9512

922877.59

-13893.64

1268782.61

827.15

1263169.38

6176.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Klucze poligrafii wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Klucze poligrafii wynosi 7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6508 zł w 2023 roku.
• 1415 zł w 2022 roku.
• -12 643 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6508 zł w 2023 roku.
• 2507 zł w 2022 roku.
• -12 643 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Klucze poligrafii wynosi 898 015 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 197 zł a 3 157 923 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 898 015 zł w 2023 roku.
• 890 407 zł w 2022 roku.
• 641 196 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

19338.53

771839.02

2510106.17

24527.5

762245.4

2662662.82

29230.73

729496.66

2531932.73

36364.72

699231.31

2343069.7

641196.22

2307193.98

8271.5

890407.17

3171956.53

31197.13

898015.49

3157923.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klucze poligrafii wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 716 zł.

Koszty operacyjne Klucze poligrafii wyniosły 1 256 514 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5575 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 716 zł w 2023 roku
• 356 341 zł w 2022 roku
• 268 171 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Klucze poligrafii wyniosła 144 510 zł.

ktywa obrotowe to 144 510 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 510 zł.

apitał (fundusz) własny to 41 596 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 914 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 510 zł w 2023 roku.
• 199 807 zł w 2022 roku.
• 92 514 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

142160.33

135228.57

76388.85

111059.17

92514.36

199807.44

144509.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1462

0.8061

0.0258

0.0207

0.0512

0.2116

0.0116

0.0065

0.0821

0.1609

0.0105

0.0062

0.0856

0.1962

0.0133

0.0101

-0.1502

-0.4016

-0.0137

-0.0151

0.0041

0.0234

0.0011

0.0007

0.0427

0.1485

0.0052

0.0049

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Klucze poligrafii wyniosły 102 914 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 510 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 914 zł w 2023 roku
• 144 816 zł w 2022 roku
• 57 922 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

142160.33

116375.62

0.8186

135228.57

102525.24

0.7582

76388.85

37414.55

0.4898

111059.17

62572.87

0.5634

92514.36

57921.7

0.6261

199807.44

144816.11

0.7248

144509.95

102913.78

0.7122

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Klucze poligrafii wykazała przychody na poziomie 1 263 169 zł.

Organizacja zarobiła 6567 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 391 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6176 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -784 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 391 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

5093

1980

1657

965

391

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja Klucze poligrafii wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.711711711711712

0.704761904761905

0.506726457399103

0.68780487804878

0.531645569620253

0.533783783783784

0.768115942028985

0.88780487804878

0.822335025380711

0.634146341463415

0.685106382978723

0.475609756097561

0.651785714285714

0.415300546448087

0.419161676646707

0.625550660792952

0.644444444444444

0.75

0.612903225806452

0.699152542372881

0.411290322580645

0.495614035087719

0.451612903225806

0.446327683615819

0.660869565217391

0.593886462882096

0.744493392070485

0.581395348837209

0.720647773279352

0.468992248062016

0.548245614035088

0.395939086294416

0.385869565217391

0.619047619047619

0.573913043478261

0.721518987341772

0.114068441064639

0.718875502008032

0.450757575757576

0.597345132743363

0.28021978021978

0.302857142857143

0.182608695652174

0.0833333333333333

0.501960784313725

0.71900826446281

0.51171875

0.696969696969697

0.326086956521739

0.348314606741573

0.461864406779661

0.387931034482759

0.485294117647059

0.690721649484536

0.448780487804878

0.699481865284974

0.325153374233129

0.328947368421053

0.474489795918367

0.474226804123711

0.544041450777202

Powiązania

C DAGMARA - wspólnik, reprezentacja

C ZBIGNIEW - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2016

C Dagmara

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

28.12.2016

C Zbigniew

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

15.02.2022

C Zbigniew

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

28.12.2016

C Dagmara

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

28.12.2016

15.02.2022

C Zbigniew

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Cholewa Zbigniew posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Cholewa Dagmara posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do KLUCZE POLIGRAFII

	Organizacja	Numer KRS
1	PURE BLACK SP. Z O.O.	0000618897
2	PRINTMEDIA ARC SP. Z O.O.	0000690757
3	AP PRINT SP. Z O.O.	0000899608
4	DRUKUJ Z SENSEM SP. Z O.O.	0000955958
5	FUNDACJA ART-KREATYWNI	0000654679
6	VIAINFRA SP. Z O.O.	0000430154
7	PRINT MEDIA STUDIO SP. Z O.O.	0000211483
8	BRAJL PUNKT SP. Z O.O.	0000641566
9	WIELKOPOLSKA INICJATYWA GOSPODARCZA SP. Z O.O.	0000177562
10	CMYK STUDIO SP. Z O.O.	0000360553
11	FLEKSOGRAFICZNA SP. Z O.O.	0000691299
12	HAJSTRA SP. Z O.O.	0000783779
13	IJ SP. Z O.O.	0000494643
14	IMAGE MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000072989
15	CRM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000441266
16	SPÓŁDZIELNIA PRACY "POLIGRAF"	0000187006
17	DRUKARNIA WALDEMAR GRZEBYTA SP. Z O.O.	0000379395
18	ARDEN PREPRESS STUDIO SP. Z O.O.	0000179929
19	VERTE SP. Z O.O.	0000901005
20	PROJEKTY PLUS SP. Z O.O.	0000550328
21	NOBLET MEDIA SP. Z O.O.	0001032265
22	NETTUNO POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000941747
23	PROMO PRINT SP. Z O.O.	0000783798
24	INDYGO SP. Z O.O.	0000349466
25	OFICYNA WYDAWNICZA REM SCRIPT SP. Z O.O.	0000148906
26	WYDAWNICTWO PEJZAŻ - STADNICKI SP. K.	0000684989
27	TALKING HEADS SP. Z O.O.	0000304982
28	NATURA - DRUK I BAWEŁNA SP. Z O.O.	0000933193
29	PARTNERS GK SP. Z O.O.	0000456645
30	DZIKIEWYDRUKI.PL SP. Z O.O.	0000870879

KLUCZE POLIGRAFII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655537 NIP 6372199113 REGON 366171181

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KLUCZE POLIGRAFII

KLUCZE POLIGRAFII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655537 NIP
6372199113 REGON
366171181