Organizacja Energo-system osiągnęła 1 463 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 463 754 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 530 284 zł.
Strata netto wyniosła 66 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 292 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 463 754 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 1 471 603 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 530 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 1557 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-system wynosi 984 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 659 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 196 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 984 650 zł w 2022 roku.
• 53 452 zł w 2021 roku.
• 1 127 708 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-system wyniosła 530 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 530 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 530 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 518 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 530 216 zł w 2022 roku.
• 881 374 zł w 2021 roku.
• 790 352 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -566%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -113.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-system wyniosły 518 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 530 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 518 465 zł w 2022 roku
• 810 104 zł w 2021 roku
• 603 138 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-system wykazała przychody na poziomie 1 463 754 zł.
Organizacja zarobiła -66 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1776 zł w 2020 roku