Organizacja D-transoil osiągnęła 57 641 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 588 355 zł. Pozostałe przychody to 53 445 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 744 523 zł.
Zysk netto wyniósł 1 843 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 739 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 641 800 zł w 2023 roku.
• 62 267 019 zł w 2022 roku.
• 41 354 299 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 843 832 zł w 2023 roku.
• 1 277 840 zł w 2022 roku.
• 2 211 490 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D-transoil wynosi 2,47 mln zł.
EBITDA D-transoil wynosi 4,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
141 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 470 730 zł w
2023 roku.
• 1 735 200 zł w
2022 roku.
• 2 513 924 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
274 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 149 312 zł w
2023 roku.
• 3 644 698 zł w
2022 roku.
• 4 210 022 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D-transoil wynosi 54 841 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 037 977 zł a 144 104 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 515 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 841 172 zł w 2023 roku.
• 54 285 310 zł w 2022 roku.
• 43 119 716 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D-transoil wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 638 936
zł.
Koszty operacyjne D-transoil wyniosły 55 117 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
358 983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 638 936 zł w 2023 roku
• 2 378 314 zł w 2022 roku
• 1 189 616 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D-transoil wyniosła 17 981 495 zł.
a
ktywa trwałe to 10 138 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 842 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 981 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 050 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 930 859 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 782 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 981 495 zł w 2023 roku.
• 17 035 299 zł w 2022 roku.
• 16 827 237 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D-transoil wyniosły 5 930 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 981 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 624 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 930 859 zł w 2023 roku
• 6 818 494 zł w 2022 roku
• 7 888 273 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D-transoil wykazała przychody na poziomie 57 641 800 zł.
Organizacja zarobiła 2 348 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 504 836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 843 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 504 836 zł w 2023 roku
• 341 187 zł w 2022 roku
• 286 373 zł w 2021 roku