Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

D-TRANSOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000655083 NIP
7822671729 REGON
366168859

Podsumowanie

aktywa

18 mln

przychód

57,6 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

54,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚW. ROCHA, 19E

Kod pocztowy

61-142

Rejestracja

2016-12-28

Rozpoczęcie działalności

2016-12-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D-transoil osiągnęła 57 641 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 57 588 355 zł. Pozostałe przychody to 53 445 zł.

Całkowite koszty wyniosły 55 744 523 zł.

Zysk netto wyniósł 1 843 832 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 739 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 641 800 zł w 2023 roku.
• 62 267 019 zł w 2022 roku.
• 41 354 299 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 843 832 zł w 2023 roku.
• 1 277 840 zł w 2022 roku.
• 2 211 490 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

17203244.5

1613539.26

29273000.8

490017.94

32980371.57

1356892.9

30566670.29

718717.63

41354299.17

2211489.96

62267018.69

1277840.2

57641799.84

1843832.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D-transoil wynosi 2,47 mln zł.

EBITDA D-transoil wynosi 4,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 141 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 470 730 zł w 2023 roku.
• 1 735 200 zł w 2022 roku.
• 2 513 924 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 274 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 149 312 zł w 2023 roku.
• 3 644 698 zł w 2022 roku.
• 4 210 022 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D-transoil wynosi 54 841 172 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 037 977 zł a 144 104 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 515 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 841 172 zł w 2023 roku.
• 54 285 310 zł w 2022 roku.
• 43 119 716 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3828029.44

21751016.15

43008111.25

4059792.9

25535198.53

73182502

5003212.57

32417698.55

82450928.92

5053025.8

28305676.51

76416675.72

6704223.14

43119715.76

103385747.93

7662603.29

54285309.89

155667546.72

9037977.33

54841172.09

144104499.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D-transoil wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 638 936 zł.

Koszty operacyjne D-transoil wyniosły 55 117 625 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 358 983 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 638 936 zł w 2023 roku
• 2 378 314 zł w 2022 roku
• 1 189 616 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D-transoil wyniosła 17 981 495 zł.

ktywa trwałe to 10 138 816 zł.

ktywa obrotowe to 7 842 679 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 981 495 zł.

apitał (fundusz) własny to 12 050 636 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 930 859 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 782 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 981 495 zł w 2023 roku.
• 17 035 299 zł w 2022 roku.
• 16 827 237 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7287735.42

8586995.83

11919959.04

10205613.13

16827237.33

17035298.64

17981495

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.32

0.09

0.06

0.09

0.02

0.11

0.2

0.04

0.07

0.11

0.02

0.13

0.25

0.06

0.05

0.07

0.13

0.03

0.02

0.1

0.15

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D-transoil wyniosły 5 930 859 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 981 495 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 624 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 930 859 zł w 2023 roku
• 6 818 494 zł w 2022 roku
• 7 888 273 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7287735.42

2183696.16

0.3

8586995.83

3173938.63

0.37

11919959.04

5249008.94

0.44

10205613.13

3468245.4

0.34

16827237.33

7888273.14

0.47

17035298.64

6818494.25

0.4

17981495

5930858.56

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D-transoil wykazała przychody na poziomie 57 641 800 zł.

Organizacja zarobiła 2 348 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 504 836 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 843 832 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 139 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 504 836 zł w 2023 roku
• 341 187 zł w 2022 roku
• 286 373 zł w 2021 roku

Wartość

286373

341187

504836

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja D-transoil wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92401

0.71898

0.79985

0.29299

0.89588

0.89382

0.90108

0.74102

0.84958

0.79499

0.82881

0.32048

0.65682

0.59859

0.7084

0.53137

0.92242

0.79787

0.8606

0.34186

0.79426

0.77789

0.81581

0.66898

0.83573

0.80106

0.83009

0.30093

0.57088

0.51215

0.6659

0.49615

0.88486

0.79955

0.86141

0.3967

0.70703

0.7236

0.7095

0.61223

0.88352

0.78932

0.8024

0.84128

0.38654

0.47907

0.51894

0.55951

0.46703

0.84949

0.87651

0.80473

0.83481

0.37531

0.66254

0.68324

0.74603

0.63

0.91378

Powiązania

D-TRANSOIL - wspólnik, reprezentacja

D RYSZARD - wspólnik

D TOMASZ - prokurent, wspólnik

D PRZEMYSŁAW - wspólnik, prokurent

D ROBERT - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2016

D Ryszard

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

28.12.2016

D Tomasz

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

28.12.2016

D Przemysław

Październik 1986

Osoba

wspólnik

28.12.2016

D Robert

Luty 1985

Osoba

wspólnik

28.12.2016

D-Transoil

Organizacja

prokurent

28.12.2016

D Tomasz

Grudzień 1983

Osoba

prokurent

28.12.2016

D Przemysław

Październik 1986

Osoba

prokurent

28.12.2016

D Robert

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

28.12.2016

D-Transoil

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do D-TRANSOIL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL"	0000078134
2	DEXOL KALINOWSKI, BRÓZDA SP. J.	0000109047
3	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WYLEŻAŁEK I WYLEŻAŁEK" MAREK	0000110303
4	"CARBO" HOLDING SP. Z O.O.	0000048765
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE L.K.R. NOWAKOWSCY	0000007631
6	MOBIPOL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JERZY KRUCZEK	0000081211
7	SPEEDCAR OIL SP. Z O.O.	0000628267
8	VD SKROBACZ I KWIATKOWSCY SP. J.	0000392876
9	TPMS SP. Z O.O.	0000382084
10	MGH MAŁOPOLSKA GRUPA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000024239
11	FIRMA HANDLOWA TOWARZYSTWO WĘGLOWE SP. Z O.O.	0000103680
12	MOBILE COMPANY SP. Z O.O.	0000623485
13	CARGOSPED TERMINAL BRANIEWO SP. Z O.O.	0000157107
14	A.S. INTER SILESIA SP. Z O.O.	0000266941
15	TRESKO SKOTNICKI, TRĘBECKI SP. J.	0000066503
16	"EKO-TRANS" A.RAFALIK, J.RAFALIK, A.BUDZIŃSKI SP. J.	0000090768
17	"GOMUŁA" SP. J. TADEUSZ GOMUŁA, MARIUSZ GOMUŁA	0000186532
18	INTERGAS SP. Z O.O.	0000105025
19	NAFTATRANS SP. Z O.O.	0000407980
20	ARC-GAS SP. Z O.O.	0000265261
21	GAL-GAZ GALEWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000483155
22	PUH "SKAR" KARWOWSKA SP. J.	0000196450
23	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA" SP. Z O.O.	0000199907
24	EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SP. J.	0000082439
25	REKCHEM SP. Z O.O.	0000466745
26	WĘGLOMAT TRZCIANA SP. Z O.O. SP. K.	0000501115
27	GASOIL SP. Z O.O.	0000658850
28	CENTRUM PALIW I ROZPUSZCZALNIKÓW SP. Z O.O.	0000185928
29	DOBRE PALIWA SP. Z O.O.	0000365510
30	EKO-STAR MUSZYŃSKI SP. J.	0000396150

D-TRANSOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000655083 NIP 7822671729 REGON 366168859

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D-TRANSOIL

D-TRANSOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000655083 NIP
7822671729 REGON
366168859