Organizacja "gomuła" osiągnęła 59 891 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 891 521 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 598 524 zł.
Zysk netto wyniósł 4 292 996 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 445 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 891 521 zł w 2023 roku.
• 70 493 333 zł w 2022 roku.
• 49 183 493 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 360 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 292 996 zł w 2023 roku.
• 4 032 860 zł w 2022 roku.
• 3 637 115 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "gomuła" wynosi 4,29 mln zł.
EBITDA "gomuła" wynosi 4,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
360 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 293 131 zł w
2023 roku.
• 4 032 930 zł w
2022 roku.
• 3 637 426 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
339 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 509 266 zł w
2023 roku.
• 4 449 960 zł w
2022 roku.
• 4 220 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gomuła" wynosi 63 153 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 054 287 zł a 149 728 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 787 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 153 953 zł w 2023 roku.
• 69 904 375 zł w 2022 roku.
• 54 781 500 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "gomuła" wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 395 118
zł.
Koszty operacyjne "gomuła" wyniosły 55 598 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 395 118 zł w 2023 roku
• 346 022 zł w 2022 roku
• 288 885 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gomuła" wyniosła 11 074 546 zł.
a
ktywa trwałe to 5 202 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 871 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 074 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 072 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 002 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 553 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 074 546 zł w 2023 roku.
• 13 740 744 zł w 2022 roku.
• 13 247 107 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gomuła" wyniosły 3 002 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 074 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 486 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 002 164 zł w 2023 roku
• 4 704 240 zł w 2022 roku
• 3 321 715 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gomuła" wykazała przychody na poziomie 59 891 521 zł.
Organizacja zarobiła 4 292 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 292 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku