Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw oraz oleju opałowego.
Transport krajowy i międzynarodowy, w tym transport specjalistyczny ADR.
Sprzedaż zbiorników na paliwo o różnej pojemności.
Szybkie dostawy paliwa w ciągu 24 godzin.
Atrakcyjne ceny dla stałych klientów.
NAFTATRANS to polska firma zajmująca się hurtową i detaliczną sprzedażą paliw oraz oleju opałowego. Działa na polskim rynku od 16 grudnia 1998 roku, a w ciągu tych lat zdobyła doświadczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym, w tym w transporcie specjalistycznym ADR. Firma wyróżnia się wysoką jakością oferowanych paliw, które spełniają wszystkie normy i posiadają odpowiednie atesty. NAFTATRANS zapewnia szybkie dostawy, a dzięki rozbudowanej flocie cystern, jesteś w stanie dostarczyć paliwo w ciągu 24 godzin. Dla stałych klientów przygotowano atrakcyjne ceny i możliwości współpracy, co podkreśla ich zaangażowanie w obsługę klienta. Dodatkowo oferują sprzedaż zbiorników paliwowych, które są funkcjonalne i gwarantują wygodne przechowywanie oraz transport paliwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naftatrans osiągnęła 59 071 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 016 195 zł. Pozostałe przychody to 54 838 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 813 681 zł.
Zysk netto wyniósł 202 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 828 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 071 033 zł w 2023 roku.
• 77 378 473 zł w 2022 roku.
• 47 418 144 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 514 zł w 2023 roku.
• 853 947 zł w 2022 roku.
• 782 037 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naftatrans wynosi 327 tys. zł.
EBITDA Naftatrans wynosi 411 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 326 961 zł w
2023 roku.
• 1 105 775 zł w
2022 roku.
• 945 747 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 411 310 zł w
2023 roku.
• 1 238 971 zł w
2022 roku.
• 1 075 375 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naftatrans wynosi 44 054 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 025 137 zł a 147 677 582 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 940 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 054 784 zł w 2023 roku.
• 58 713 205 zł w 2022 roku.
• 37 806 746 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naftatrans wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 655 642
zł.
Koszty operacyjne Naftatrans wyniosły 58 689 234
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 655 642 zł w 2023 roku
• 522 636 zł w 2022 roku
• 415 147 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naftatrans wyniosła 7 146 069 zł.
a
ktywa trwałe to 1 200 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 946 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 146 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 152 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 994 014 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 874 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 146 069 zł w 2023 roku.
• 7 339 216 zł w 2022 roku.
• 4 896 298 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naftatrans wyniosły 1 994 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 146 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 994 014 zł w 2023 roku
• 2 390 191 zł w 2022 roku
• 807 628 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naftatrans wykazała przychody na poziomie 59 071 033 zł.
Organizacja zarobiła 302 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7889 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 353 zł w 2023 roku
• 238 472 zł w 2022 roku
• 172 679 zł w 2021 roku