Organizacja Unipol r.bajon osiągnęła 127 920 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 127 913 031 zł. Pozostałe przychody to 7577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 110 460 785 zł.
Zysk netto wyniósł 17 452 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 149 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 920 608 zł w 2023 roku.
• 103 547 528 zł w 2022 roku.
• 76 778 226 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 870 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 452 246 zł w 2023 roku.
• 8 825 755 zł w 2022 roku.
• 7 270 752 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Unipol r.bajon wynosi 21,62 mln zł.
EBITDA Unipol r.bajon wynosi 24,84 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 546 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 621 056 zł w
2023 roku.
• 10 579 457 zł w
2022 roku.
• 8 425 584 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 869 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 837 101 zł w
2023 roku.
• 13 498 359 zł w
2022 roku.
• 10 866 926 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Unipol r.bajon wynosi 181 088 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 998 646 zł a 319 801 521 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 066 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 181 088 036 zł w 2023 roku.
• 118 537 571 zł w 2022 roku.
• 91 735 524 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Unipol r.bajon wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 738 883
zł.
Koszty operacyjne Unipol r.bajon wyniosły 106 291 975
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 505 442 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 738 883 zł w 2023 roku
• 15 978 314 zł w 2022 roku
• 15 044 119 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Unipol r.bajon wyniosła 47 207 945 zł.
a
ktywa trwałe to 17 546 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 661 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 207 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 664 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 543 085 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 171 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 207 945 zł w 2023 roku.
• 30 704 924 zł w 2022 roku.
• 28 554 887 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Unipol r.bajon wyniosły 12 543 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 207 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 414 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 543 085 zł w 2023 roku
• 11 767 773 zł w 2022 roku
• 13 265 512 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Unipol r.bajon wykazała przychody na poziomie 127 920 608 zł.
Organizacja zarobiła 21 616 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 164 318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 452 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 694 053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 164 318 zł w 2023 roku
• 1 734 608 zł w 2022 roku
• 1 109 382 zł w 2021 roku
Organizacja Unipol r.bajon wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki