Organizacja Gnk invest osiągnęła 928 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 925 908 zł. Pozostałe przychody to 2681 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 002 408 zł.
Strata netto wyniosła 76 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 154 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 928 588 zł w 2023 roku.
• 2 356 818 zł w 2022 roku.
• 1 940 456 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 500 zł w 2023 roku.
• 614 449 zł w 2022 roku.
• -65 496 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gnk invest wynosi -23 tys. zł.
EBITDA Gnk invest wynosi -23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -22 688 zł w
2023 roku.
• 719 631 zł w
2022 roku.
• -37 868 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -22 688 zł w
2023 roku.
• 719 631 zł w
2022 roku.
• -37 868 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gnk invest wynosi 978 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 321 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 978 109 zł w 2023 roku.
• 4 445 434 zł w 2022 roku.
• 1 293 637 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gnk invest wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 085
zł.
Koszty operacyjne Gnk invest wyniosły 948 596
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 085 zł w 2023 roku
• 36 348 zł w 2022 roku
• 27 692 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gnk invest wyniosła 1 981 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 981 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 981 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 478 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 502 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 981 458 zł w 2023 roku.
• 1 903 200 zł w 2022 roku.
• 1 432 615 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3215.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gnk invest wyniosły 1 502 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 981 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 502 725 zł w 2023 roku
• 1 347 967 zł w 2022 roku
• 1 491 831 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gnk invest wykazała przychody na poziomie 928 588 zł.
Organizacja zarobiła -76 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 62 906 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku