Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000773056 NIP
7622007369 REGON
382634734

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

833 tys.

zysk

164 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RZĄŚNIK

Adres

UL. MACIEJA RATAJA, 4C

Kod pocztowy

07-205

Rejestracja

2019-02-22

Rozpoczęcie działalności

2019-02-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB Z JEGO UPOWAŻNIENIA INNY CZŁONEK ZARZADU, PREZES ZARZĄDU - DANIEL SĘPKOWSKI, CZŁONEK ZARZĄDU ILONA MAGDALENA SĘPKOWSKA.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zakładanie stolarki budowlanej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kadi osiągnęła 832 960 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 832 960 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 668 694 zł.

Zysk netto wyniósł 164 266 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 201 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 832 960 zł w 2023 roku.
• 1 065 206 zł w 2022 roku.
• 1 934 287 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 266 zł w 2023 roku.
• -36 532 zł w 2022 roku.
• -263 744 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

27403.89

-125675.17

716937.24

-41999.34

1934287.35

-263744.15

1065206.21

-36532.22

832960.32

164266.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kadi wynosi 1 216 671 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4298 zł a 2 299 730 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 216 671 zł w 2023 roku.
• 710 137 zł w 2022 roku.
• 1 289 525 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

156074.13

734959.32

584263.53

1792343.1

1289524.9

4835718.38

710137.47

2663015.52

4297.92

1216670.56

2299730.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kadi wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kadi wyniosła 1 883 242 zł.

ktywa trwałe to 17 073 zł.

ktywa obrotowe to 1 866 169 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 883 242 zł.

apitał (fundusz) własny to 5731 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 877 511 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 883 242 zł w 2023 roku.
• 2 035 575 zł w 2022 roku.
• 1 692 302 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

728387.31

886286.87

1692301.86

2035574.98

1883241.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,866%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 733.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 120.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 119.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1725

-0.684

-4.586

-0.0474

-0.2963

-0.0584

-0.0586

-0.1558

2.1618

-0.1264

-0.1364

-0.0179

0.2304

-0.0216

-0.0343

0.0872

28.665

0.217

0.1972

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kadi wyniosły 1 877 511 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 883 242 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 333 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 877 511 zł w 2023 roku
• 2 194 111 zł w 2022 roku
• 1 814 306 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

728387.31

544647.48

0.7477

886286.87

744546.38

0.8401

1692301.86

1814305.52

1.0721

2035574.98

2194110.86

1.0779

1883241.77

1877511.21

0.997

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kadi wykazała przychody na poziomie 832 960 zł.

Organizacja zarobiła 180 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 444 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 266 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4111 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 444 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5895 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kadi wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.114950346891579

0.520050922978994

0.560672017412597

0.555151419308927

0.205369127516779

0.193093890749509

0.158642896410901

0.0651331910520907

0.180281019290307

0.728553770086527

0.589009287925697

0.605246411652408

0.413317500913409

0.394661484966251

0.257305422871593

0.10503251342946

0.0738079686479425

0.794089447859681

0.637818419333769

0.829657171666247

0.379197379197379

0.362810142688358

0.147196993423113

0.956584751102709

0.781094527363184

0.225038234651518

0.717352010845007

0.637098536159056

0.817705230549267

0.463033828256544

0.450970464135021

0.369955555555556

0.587965718366861

0.769199567333694

0.644390413337965

0.567412313306751

0.68885972788176

0.766356734624243

0.773898273096159

0.778419243986254

0.99661812409414

0.771878646441074

Powiązania

KADI - reprezentacja, wspólnik

S ILONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2019

Kadi

Organizacja

wspólnik

22.02.2019

S Ilona

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

22.02.2019

Kadi

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KADI

	Organizacja	Numer KRS
1	FENIX CONSTRUCTION GROUP SP. Z O.O.	0000999698
2	LITUS DEVELOPMENT 10 SP. Z O.O.	0000906307
3	BLUE MOON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000771484
4	INVESTING NS SP. Z O.O.	0000867492
5	NCC GROUP SP. Z O.O.	0000523236
6	BELASZ SP. Z O.O.	0000190305
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWE "CONCRET"	0000371946
8	VESTA AR DEVELOPMENT SP. Z O.O. & CO. SP. K.	0000807193
9	T-Z BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000560687
10	MY BLUE HOUSE SP. Z O.O.	0000855691
11	R&R INVEST SP. Z O.O.	0000899756
12	YAWA SP. Z O.O. 28 SP. K.	0000583572
13	WIKTORIA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000769683
14	TBLC INVESTMENT SP. Z O.O.	0000288920
15	ECON HOFFMAN I WSPÓLNICY SP. J.	0000874360
16	FRONT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000513881
17	OSOWA PARK RODZEWICZ SP. K.	0000880234
18	LANDEO SP. Z O.O.	0000366456
19	DOMVIK SP. Z O.O.	0000011450
20	WZ-INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000856673
21	T.M.DOM SP. Z O.O.	0000042114
22	ARROWHEAD SP. Z O.O.	0000629179
23	J&B SP. Z O.O. SP. K.	0000696139
24	XENAKIS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000524861
25	DAMASZ SP. Z O.O.	0000696249
26	MP KARPATY SP. Z O.O.	0000632199
27	BINARI SP. Z O.O.	0000306619
28	SANDI SP. Z O.O.	0000447493
29	NOMA BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000781478
30	BOOTA SP. Z O.O. SP. K.	0000645430

KADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000773056 NIP 7622007369 REGON 382634734

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KADI

KADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000773056 NIP
7622007369 REGON
382634734