Organizacja A.do xxi osiągnęła 1 582 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 582 721 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 500 127 zł.
Zysk netto wyniósł 82 594 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 582 721 zł w 2023 roku.
• 2 171 652 zł w 2022 roku.
• 1 887 105 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 594 zł w 2023 roku.
• 509 177 zł w 2022 roku.
• 309 464 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.do xxi wynosi 2 766 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
825 940 zł a 7 362 894 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 766 066 zł w 2023 roku.
• 4 803 073 zł w 2022 roku.
• 3 432 641 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.do xxi wyniosła 2 013 505 zł.
a
ktywa trwałe to 55 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 957 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 013 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 840 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 782 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 013 505 zł w 2023 roku.
• 1 880 021 zł w 2022 roku.
• 1 618 196 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.do xxi wyniosły 172 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 013 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 782 zł w 2023 roku
• 121 891 zł w 2022 roku
• 369 243 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.do xxi wykazała przychody na poziomie 1 582 721 zł.
Organizacja zarobiła 82 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 52 512 zł w 2022 roku
• 30 739 zł w 2021 roku