Realizacja instalacji fotowoltaicznych i elektrowni słonecznych
Doradztwo w zakresie materiałów i technologii budowlanych
A2GK SP. Z O.O. to profesjonalna firma dekarska, która oferuje kompleksowe usługi związane z budową, remontami oraz serwisem dachów, zarówno płaskich, jak i skośnych. Firma specjalizuje się w hydroizolacji dachów i tarasów, a także w wykonywaniu izolacji powłokowych. A2GK stawia na najnowsze technologie w budownictwie, co gwarantuje wysoką jakość i estetykę realizowanych projektów. Działając na rynku z wieloletnim doświadczeniem, firma przywiązuje dużą wagę do kompetencji swoich pracowników, zapewniając terminowość oraz solidność wykonywanych prac. A2GK oferuje również usługi związane z instalacjami fotowoltaicznymi, w tym projektowanie, realizację oraz uruchamianie elektrowni solarnych, utrzymując konkurencyjne ceny i korzystne warunki dla klientów. Dodatkowo, firma prowadzi doradztwo przy wyborze odpowiednich rozwiązań budowlanych i izolacyjnych. A2GK wyróżnia się na tle konkurencji poprzez dogłębną obsługę klienta i indywidualne podejście do każdego zlecenia, co przyczynia się do wysokiej jakości usług świadczonych dla klientów indywidualnych oraz instytucji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A2gk osiągnęła 1 493 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 493 542 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 373 036 zł.
Zysk netto wyniósł 120 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 298 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 493 542 zł w 2023 roku.
• 3 512 101 zł w 2022 roku.
• 2 511 968 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 506 zł w 2023 roku.
• 457 275 zł w 2022 roku.
• 163 289 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A2gk wynosi 140 tys. zł.
EBITDA A2gk wynosi 181 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A2gk wynosi 2 387 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
909 949 zł a 4 853 061 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 477 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 387 668 zł w 2023 roku.
• 4 990 068 zł w 2022 roku.
• 2 804 414 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A2gk wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 373 102
zł.
Koszty operacyjne A2gk wyniosły 1 353 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 373 102 zł w 2023 roku
• 415 543 zł w 2022 roku
• 461 962 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A2gk wyniosła 2 282 312 zł.
a
ktywa trwałe to 570 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 711 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 282 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 213 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 069 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 456 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 282 312 zł w 2023 roku.
• 1 504 528 zł w 2022 roku.
• 1 386 264 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A2gk wyniosły 1 069 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 282 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 069 047 zł w 2023 roku
• 411 769 zł w 2022 roku
• 750 780 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A2gk wykazała przychody na poziomie 1 493 542 zł.
Organizacja zarobiła 131 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 198 zł w 2023 roku
• 47 310 zł w 2022 roku
• 17 281 zł w 2021 roku