Organizacja Nesperta lab osiągnęła 7 530 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 529 542 zł. Pozostałe przychody to 1313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 404 956 zł.
Strata netto wyniosła 5 875 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 248 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 530 855 zł w 2023 roku.
• 9 001 299 zł w 2022 roku.
• 9 168 935 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -961 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 875 414 zł w 2023 roku.
• -4 099 435 zł w 2022 roku.
• -5 786 286 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nesperta lab wynosi -5,34 mln zł.
EBITDA Nesperta lab wynosi -5,27 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
871 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 336 000 zł w
2023 roku.
• -4 059 200 zł w
2022 roku.
• -5 652 550 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
861 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5 271 179 zł w
2023 roku.
• -3 994 380 zł w
2022 roku.
• -5 565 134 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nesperta lab wynosi 5 020 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 827 137 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 832 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 020 570 zł w 2023 roku.
• 6 000 866 zł w 2022 roku.
• 6 318 995 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nesperta lab wynosi 13,8%. To oznacza, że firma ma szansę 13,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,268% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,8% w 2023 roku.
• 12,2% w 2022 roku.
• 5,5% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 453 018
zł.
Koszty operacyjne Nesperta lab wyniosły 12 865 542
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
742 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 453 018 zł w 2023 roku
• 4 081 032 zł w 2022 roku
• 5 041 514 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nesperta lab wyniosła 3 090 877 zł.
a
ktywa trwałe to 196 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 894 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 090 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 699 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 790 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 484 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 090 877 zł w 2023 roku.
• 3 461 153 zł w 2022 roku.
• 5 583 830 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -190%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła -71%.
Marża netto wyniosła -78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nesperta lab wyniosły 12 790 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 090 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 414%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 092 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 790 563 zł w 2023 roku
• 7 285 426 zł w 2022 roku
• 5 308 668 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 414% w 2023 roku
• 210% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nesperta lab wykazała przychody na poziomie 7 530 855 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku