Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "integra" osiągnęła 410 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 344 655 zł. Pozostałe przychody to 65 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 374 585 zł.
Strata netto wyniosła 29 930 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 303 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 410 421 zł w 2023 roku.
• 488 485 zł w 2022 roku.
• 7 639 940 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 930 zł w 2023 roku.
• -19 766 zł w 2022 roku.
• -45 817 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowe "integra" wynosi -96 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -95 695 zł w
2023 roku.
• -63 397 zł w
2022 roku.
• -45 913 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "integra" wynosi 2 568 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 241 443 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 093 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 568 884 zł w 2023 roku.
• 2 643 374 zł w 2022 roku.
• 7 875 836 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "integra" wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowe "integra" wyniosły 440 351
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowe "integra" wyniosła 3 374 682 zł.
a
ktywa trwałe to 1 759 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 614 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 374 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 060 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 321 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -177 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 374 682 zł w 2023 roku.
• 3 492 611 zł w 2022 roku.
• 4 363 967 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowe "integra" wyniosły 314 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 374 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -138 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 314 321 zł w 2023 roku
• 402 320 zł w 2022 roku
• 653 911 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "integra" wykazała przychody na poziomie 410 421 zł.
Organizacja zarobiła -29 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku