WILLCARE GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000660570

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

5,4 mln

zysk

17 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WYSOGOTOWO

Adres

UL. BATOROWSKA, 48B

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2017-01-27

Rozpoczęcie działalności

2017-01-27

Kapitał zakładowy

1100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.willcaregroup.pl/

Email

mzylinski@willcare.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I POSPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Opis

Dystrybucja kosmetyków koreańskich w Polsce i Europie
Wyłączność na sprzedaż marek: Missha, Frudia, Dear Klairs, Neogen, Blithe, A’Pieu
Kosmetyki dermatologicznie przebadane, spełniające wysokie normy jakości
Obsługa klientów detalicznych i hurtowych z wielu krajów europejskich
Zróżnicowane kanały dystrybucji dla lepszej dostępności produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Willcare group osiągnęła 5 353 856 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 906 390 zł. Pozostałe przychody to 447 466 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 889 591 zł.

Zysk netto wyniósł 16 799 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -205 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 353 856 zł w 2023 roku.
• 5 486 086 zł w 2022 roku.
• 9 159 940 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 799 zł w 2023 roku.
• -656 810 zł w 2022 roku.
• 385 001 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6588058.34

67755.01

10376454.46

72689.28

11690630.39

267865.46

13749669.13

822699.69

9159939.85

385000.62

5486086.3

-656809.52

5353856.31

16798.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Willcare group wynosi 164 tys. zł.

EBITDA Willcare group wynosi 382 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 784 zł w 2023 roku.
• -377 056 zł w 2022 roku.
• 754 244 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 66 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 382 218 zł w 2023 roku.
• -114 198 zł w 2022 roku.
• 1 026 564 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Willcare group wynosi 5 193 245 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 167 990 zł a 13 384 641 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 193 245 zł w 2023 roku.
• 5 201 604 zł w 2022 roku.
• 9 683 449 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

125816.26

4788875.19

16470145.85

726892.8

8153123.64

25941136.15

1131044.81

9996260.25

29226575.98

1748069.58

14205314.43

34374172.83

2036820.04

9683449.09

22899849.63

0

5201603.77

13715215.75

167989.5

5193245.46

13384640.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willcare group wynosi 1,82%. To oznacza, że firma ma szansę 1,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,157% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,82% w 2023 roku.
• 2,51% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 778 446 zł.

Koszty operacyjne Willcare group wyniosły 4 742 606 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 229 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 778 446 zł w 2023 roku
• 772 795 zł w 2022 roku
• 853 010 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Willcare group wyniosła 6 258 436 zł.

a

ktywa trwałe to 3 129 779 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 128 657 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 258 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 075 749 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 182 686 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -110 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 258 436 zł w 2023 roku.
• 10 717 858 zł w 2022 roku.
• 9 988 320 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6919794.95

5406484.07

6190472.56

6535957.05

9988319.62

10717858.28

6258435.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0098

0.4039

-0.0122

0.0103

0.0134

0.0577

0.052

0.007

0.0433

0.1776

0.0673

0.0229

0.1259

0.353

0.0863

0.0598

0.0385

0.1418

0.0827

0.042

-0.0613

-0.319

-0.0692

-0.1197

0.0027

0.0081

0.0334

0.0031

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Willcare group wyniosły 4 182 686 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 258 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -428 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 182 686 zł w 2023 roku
• 8 658 908 zł w 2022 roku
• 7 272 560 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6919794.95

6752039.94

0.9758

5406484.07

4146843.78

0.767

6190472.56

4682412.81

0.7564

6535957.05

4205197.61

0.6434

9988319.62

7272559.56

0.7281

10717858.28

8658907.74

0.8079

6258435.54

4182686.05

0.6683

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Willcare group wykazała przychody na poziomie 5 353 856 zł.

Organizacja zarobiła 26 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9831 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 799 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1639 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9831 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 155 253 zł w 2021 roku

Wartość

0

19196

21616

232526.7

155253

0

9831

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

dane za rok

Organizacja Willcare group wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.731164383561644

0.781362007168459

0.85958904109589

0.720739219712526

0.45679012345679

0.33160621761658

0.512244897959184

0.711065573770492

0

0.734904270986745

0.831029185867896

0.860088365243004

0.574074074074074

0.427402862985685

0.629550321199143

0.529313232830821

0.419031719532554

0.814310051107325

0.803116147308782

0.841715976331361

0.861189801699717

0.587955625990491

0.519305019305019

0.668024439918534

0.595275590551181

0.550079491255962

0.810810810810811

0.869565217391304

0.861833105335157

0.862977602108037

0.529235382308846

0.610507246376812

0.668604651162791

0.695976154992548

0.639760837070254

0.921511627906977

0.816020025031289

0.814285714285714

0.893617021276596

0.590973201692525

0.56401384083045

0.691176470588235

0.567415730337079

0.481638418079096

0.886920980926431

0.0317073170731707

0.74746192893401

0.89390243902439

0.645776566757493

0.19134775374376

0.219512195121951

0.239130434782609

0.0746268656716418

0

0.509433962264151

0.696107784431138

0.808417997097242

0.599112426035503

0.354782608695652

0.485611510791367

0.43740795287187

0.31508875739645

0.639751552795031

Powiązania

KSH PROPERTIES - powiązanie zwrotne

Ż MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2017

27.11.2017

Ż Marcin

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

19.06.2018

28.10.2020

Ż Marcin

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

28.10.2020

Ż Marcin

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

27.11.2017

19.06.2018

Ż Marcin

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

27.11.2017

19.06.2018

Black River Dwc-Llc

Organizacja

wspólnik

19.06.2018

28.10.2020

Grawiton

Organizacja

reprezentacja

27.01.2017

Ż Marcin

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

28.10.2020

K Marcin

Grudzień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

02.02.2022

Ksh Properties

Organizacja

Udziałowcy

Żyliński Marcin posiada 1100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.10.2020 jest Żyliński Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.06.2018 do 28.10.2020:
• Żyliński Marcin (50% udziałów)
• Grawiton (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2017 do 19.06.2018:
• Żyliński Marcin (50% udziałów)
• Black River Dwc Llc (50% udziałów)

Podobne organizacje do WILLCARE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	VITALINV LIMITED S.K.A.	0000490049
2	PLANKTON SP. Z O.O.	0000685672
3	KOSMOPROF SP. Z O.O.	0000235531
4	TRADIX GROUP SP. Z O.O.	0000628431
5	VIRDE POLSKA SP. Z O.O.	0000243003
6	NITAI SP. Z O.O.	0000588889
7	DECO SP. Z O.O.	0000009362
8	PROTEA ANTIAGING SP. Z O.O.	0000363491
9	BARBER SUPPLY SP. Z O.O.	0000590362
10	VANILLA SP. Z O.O.	0000934684
11	BEAVER COSMETIC GROUP SP. Z O.O.	0000510441
12	ZIAJA RZESZÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000408857
13	KOVAS SP. Z O.O.	0000749004
14	BEAUTY SUPPLY SP. Z O.O.	0000663970
15	BEAUTY IN SP. Z O.O.	0000197859
16	LYCAN INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000733944
17	DESIGNER SP. Z O.O.	0000626412
18	EXPRESS ML SP. Z O.O.	0000773080
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "GIOLLI" SP. Z O.O.	0000169058
20	COTE AZUR PARFUM DANIEL SP. J.	0000198884
21	APM GROUP SP. Z O.O.	0000334113
22	HAIRY TALE COSMETICS SP. Z O.O.	0000902765
23	SCHMEES POLSKA SP. Z O.O.	0000054100
24	NATURAL ELEMENT SP. Z O.O.	0000578938
25	AROMA TREND SP. Z O.O. SP. K.	0000345310
26	LIVIOON POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000504483
27	LABOO SP. Z O.O. S.K.A.	0000370199
28	ZIAJA DYSTRYBUCJA OLSZTYN EWA TOMUŁOWICZ MARCELI BARTOŚ	0000524446
29	APS IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000378637
30	ELEVITA POLAND SP. Z O.O.	0000527080

WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660570 NIP 9721270533 REGON 366437839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WILLCARE GROUP

WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660570 NIP
9721270533 REGON
366437839