Organizacja Electrogrup pl osiągnęła 3 030 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 021 301 zł. Pozostałe przychody to 9402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 046 191 zł.
Strata netto wyniosła 3 024 889 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 898 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 030 703 zł w 2024 roku.
• 22 182 206 zł w 2023 roku.
• 25 371 101 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 028 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 024 889 zł w 2024 roku.
• 3 587 885 zł w 2023 roku.
• 6 986 686 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electrogrup pl wynosi -2,93 mln zł.
EBITDA Electrogrup pl wynosi -2,81 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 294 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 929 991 zł w
2024 roku.
• 4 186 224 zł w
2023 roku.
• 7 004 426 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 300 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 814 474 zł w
2024 roku.
• 4 332 740 zł w
2023 roku.
• 7 259 373 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electrogrup pl wynosi 4 445 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 935 541 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 084 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 445 883 zł w 2024 roku.
• 33 833 758 zł w 2023 roku.
• 50 483 554 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electrogrup pl wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 497 882
zł.
Koszty operacyjne Electrogrup pl wyniosły 5 951 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 343 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 497 882 zł w 2024 roku
• 5 124 798 zł w 2023 roku
• 3 833 495 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electrogrup pl wyniosła 3 950 730 zł.
a
ktywa trwałe to 917 105 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 033 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 950 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 233 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 716 845 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 111 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 950 730 zł w 2024 roku.
• 7 455 005 zł w 2023 roku.
• 11 046 127 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -94%.
Marża operacyjna wyniosła -97%.
Marża netto wyniosła -100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electrogrup pl wyniosły 716 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 950 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 976 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 716 845 zł w 2024 roku
• 1 196 231 zł w 2023 roku
• 3 549 135 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electrogrup pl wykazała przychody na poziomie 3 030 703 zł.
Organizacja zarobiła -3 024 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 024 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -152 929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku