Budowa hal, zakładów magazynowania i farm fotowoltaicznych
Szeroka baza sprzętowa, w tym maszyny Caterpillar i Volvo
Pozyskiwanie gruntów oraz kompleksowe prowadzenie inwestycji
Zespół wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem
Artimex S.A. to firma z dwudziestoletnim doświadczeniem w branży budowlanej, specjalizująca się w wykonywaniu prac budowlanych oraz robotach ziemnych. Przez lata działalności, przedsiębiorstwo zrealizowało setki inwestycji, zdobywając reputację solidnego wykonawcy. W ofercie Artimex znajdują się kompleksowe usługi budowlane, w tym budowa hal, zakładów magazynowania, infrastruktury drogowej oraz farm fotowoltaicznych. Dzięki szerokiemu zapleczu sprzętowemu i wykwalifikowanej kadrze, firma zapewnia wysoką jakość realizacji oraz szybkie tempo wykonania kontraktów. Operując na rynku od 2002 roku, Artimex wyspecjalizował się również w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje oraz w kompleksowym prowadzeniu inwestycji od projektu po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zespół doświadczonych inżynierów oraz operatorów korzysta z nowoczesnych technologii, takich jak systemy GPS, co zapewnia precyzyjność i efektywność realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artimex osiągnęła 30 261 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 186 382 zł. Pozostałe przychody to 75 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 123 429 zł.
Zysk netto wyniósł 3 062 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 363 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 261 982 zł w 2023 roku.
• 18 653 234 zł w 2022 roku.
• 27 332 808 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 450 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 062 953 zł w 2023 roku.
• -588 329 zł w 2022 roku.
• -7 037 493 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artimex wynosi 3,99 mln zł.
EBITDA Artimex wynosi 4,89 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
480 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 989 631 zł w
2023 roku.
• -434 386 zł w
2022 roku.
• -8 600 195 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
413 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 888 012 zł w
2023 roku.
• 393 532 zł w
2022 roku.
• -7 760 716 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artimex wynosi 35 937 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 510 784 zł a 75 654 954 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 203 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 937 250 zł w 2023 roku.
• 13 649 059 zł w 2022 roku.
• 19 876 688 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artimex wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 1,67% w 2022 roku.
• 4,13% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artimex wyniosła 9 884 760 zł.
a
ktywa trwałe to 6 282 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 601 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 884 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 681 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 203 715 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 921 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 884 760 zł w 2023 roku.
• 14 487 461 zł w 2022 roku.
• 15 370 358 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artimex wyniosły 5 203 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 884 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 692 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 203 715 zł w 2023 roku
• 12 869 368 zł w 2022 roku
• 13 163 937 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artimex wykazała przychody na poziomie 30 261 982 zł.
Organizacja zarobiła 3 827 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 764 659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 062 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 764 659 zł w 2023 roku
• 78 604 zł w 2022 roku
• 1 820 375 zł w 2021 roku