TDF SP. Z O.O. | KRS: 0000638001

Podsumowanie

aktywa

545 tys.

przychód

948 tys.

zysk

310 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 67

Kod pocztowy

35-036

Rejestracja

2016-09-20

Rozpoczęcie działalności

2016-09-20

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tdf.rzeszow.pl/

Email

biuro@tdf.rzeszow.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Opis

Specjalizacja w doradztwie kredytowym i ubezpieczeniowym
Szeroka oferta kredytów hipotecznych, gotówkowych, samochodowych
Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, na życie, nieruchomości
Bez względu na potrzeby klienta, osobiste doradztwo finansowe
99% pozytywnych decyzji kredytowych świadczy o wysokiej skuteczności

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tdf osiągnęła 948 332 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 947 432 zł. Pozostałe przychody to 900 zł.

Całkowite koszty wyniosły 637 363 zł.

Zysk netto wyniósł 310 069 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 107 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 948 332 zł w 2024 roku.
• 440 273 zł w 2023 roku.
• 452 773 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 069 zł w 2024 roku.
• 95 594 zł w 2023 roku.
• 26 658 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

198400.85

-7678.92

424298.88

8861.01

620775.63

1039.66

325673.69

-95575.87

648268.76

139233.73

452773.11

26657.9

440272.89

95594.17

948331.58

310068.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tdf wynosi 2 246 146 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 373 650 zł a 4 340 963 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 300 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 246 146 zł w 2024 roku.
• 816 991 zł w 2023 roku.
• 477 883 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

141508.04

496002.13

15886.57

334196.53

1060747.2

10396.6

434675.37

1551939.07

0

217115.79

814184.22

49409.71

1038523.8

1949272.22

69403.13

477883.47

1131932.77

141098.76

816990.7

1338318.38

373650.34

2246146.47

4340962.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tdf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 136 zł.

Koszty operacyjne Tdf wyniosły 604 423 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 395 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 136 zł w 2024 roku
• 180 414 zł w 2023 roku
• 282 847 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tdf wyniosła 544 540 zł.

a

ktywa obrotowe to 544 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 544 540 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 498 200 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 340 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 544 540 zł w 2024 roku.
• 252 607 zł w 2023 roku.
• 162 098 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33127.44

79464.93

83342.64

44202.61

113770.35

162098.03

252606.81

544540.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-0.62

-0.13

-0.04

0.11

0.42

0

0.02

0.01

0.05

-0.02

0

-2.16

1.3

-0.41

-0.29

1.22

2.11

0.17

0.21

0.16

0.29

0.07

0.06

0.38

0.51

0.24

0.22

0.57

0.62

0.36

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tdf wyniosły 46 340 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 544 540 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 340 zł w 2024 roku
• 64 475 zł w 2023 roku
• 69 561 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33127.44

20806.36

0.63

79464.93

58282.84

0.73

83342.64

61120.89

0.73

44202.61

117556.73

2.66

113770.35

47890.74

0.42

162098.03

69560.52

0.43

252606.81

64475.13

0.26

544540.27

46339.82

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tdf wykazała przychody na poziomie 948 332 zł.

Organizacja zarobiła 343 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 340 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 069 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4763 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 340 zł w 2024 roku
• 9793 zł w 2023 roku
• 2894 zł w 2022 roku

Wartość

0

1413

0

1213

2894

9793

33340

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Tdf wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18409

0.65703

0.43299

0.58682

0.306

0.25543

0.16056

0.07542

0

0.70346

0.73157

0.52253

0.64036

0.48656

0.38806

0.70132

0.69733

0.72243

0.6145

0.77514

0.53626

0.64198

0.37227

0.36088

0.55826

0.48557

0

0.08106

0.70922

0.42052

0.91064

0.21558

0.20515

0.04324

0.92551

0

0.86129

0.78695

0.54414

0.51487

0.72278

0.68008

0.98183

0.9541

0.69394

0.73419

0.73275

0.58658

0.52042

0.55484

0.56617

0.73889

0.65962

0.73953

0.79096

0.66951

0.59155

0.46219

0.73124

0.73923

0.8518

0.74593

0.79263

0.88764

0.77515

0.7191

0.32143

0.77778

0.79339

0.85799

0.74096

0.87037

Powiązania

Z NATALIA - reprezentacja, wspólnik

K JANINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2016

K Janina

Październik 1959

Osoba

wspólnik

20.09.2016

Z Natalia

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

20.09.2016

Z Natalia

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Znamirowska Natalia posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Kotula Janina posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do TDF

	Organizacja	Numer KRS
1	GURU GROUP HOLDING SP. Z O.O.	0000627100
2	KK FINANCIAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000409844
3	B80 SP. Z O.O.	0000895604
4	GRAPE SP. Z O.O.	0000459463
5	NOVO FINANCE SP. Z O.O.	0000538112
6	FINPHASE SP. Z O.O.	0000858780
7	MAXIMA FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000791364
8	FIDES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000632201
9	FINSEA SP. Z O.O.	0000541689
10	DYNAFINANCE SP. Z O.O.	0000512418
11	TECNOKREDYT SP. Z O.O.	0000798642
12	FINANSE LUBLIN SP. Z O.O.	0000960922
13	22 PIĘTRO SP. Z O.O. FAMILY OFFICE SP. K.	0000520906
14	USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE INES SP. Z O.O.	0000544953
15	AC WIND SP. Z O.O.	0000368197
16	BANCO CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000459666
17	A-AUDITOR SP. Z O.O.	0000440166
18	MPARTNER FINANCE SP. Z O.O.	0000571390
19	SUBSCRIPTION GROUP SP. Z O.O.	0000879528
20	TURLUS SP. Z O.O.	0000736816
21	L-INKASO SP. Z O.O.	0000493020
22	RM3 SP. Z O.O.	0000895732
23	AD GUARDA SP. Z O.O.	0000959594
24	D&D BRIDGE	0000949699
25	FINPACK SP. Z O.O.	0000422891
26	M&M ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000662617
27	KFPK SP. Z O.O.	0000674595
28	KONSORCJUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI INKASO-SERVICE SP. Z O.O.	0000730266
29	IMM FINANCE SP. Z O.O.	0000744784
30	PRIVATE SOLUTIONS KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000491777

TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638001 NIP 5170376907 REGON 365441804

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDF

TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638001 NIP
5170376907 REGON
365441804