SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRAPE Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Tychach, specjalizująca się w pozyskiwaniu finansowania dla spółek. Działając na polskim rynku od 2013 roku, firma oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie finansów, łącząc doświadczenie i wiedzę swoich ekspertów z różnorodnych branż. GRAPE zajmuje się analizą dokumentów finansowych swoich klientów, co umożliwia głębsze zrozumienie ich sytuacji finansowej oraz podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Dzięki tym działaniom, klienci mają szansę uniknąć negatywnych decyzji ze strony banków i inwestorów, a nawet błędów w dokumentacji, co ma kluczowe znaczenie dla powodzenia starań o finansowanie. W ramach świadczonych usług, firma oferuje różne formy wsparcia, w tym limity finansowe, faktoring oraz dedykowane pakiety finansowe, dostosowane do potrzeb poszczególnych spółek. GRAPE działa na zasadzie success fee, co oznacza, że nie pobiera zaliczek ani przedpłat. Dzięki wspieraniu klientów w kompletowaniu dokumentów oraz negocjacjach z instytucjami finansowymi, firma dba o ich wizerunek i historię kredytową, eliminując powtarzające się zapytania do banków. Rzetelność oraz długoterminowa współpraca oparta na zaufaniu to kluczowe wartości, którymi kieruje się GRAPE, ciągle doskonaląc swoje usługi i zwiększając ich efektywność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grape osiągnęła 897 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 897 755 zł. Pozostałe przychody to 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 819 208 zł.
Zysk netto wyniósł 78 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 897 882 zł w 2023 roku.
• 540 170 zł w 2022 roku.
• 416 303 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 547 zł w 2023 roku.
• 35 907 zł w 2022 roku.
• 101 846 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grape wynosi 1 173 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 929 zł a 2 244 705 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 173 705 zł w 2023 roku.
• 705 983 zł w 2022 roku.
• 860 233 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grape wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 885
zł.
Koszty operacyjne Grape wyniosły 716 772
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 152 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 885 zł w 2023 roku
• 175 669 zł w 2022 roku
• 182 489 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
60% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grape wyniosła 563 995 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 537 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 563 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 347 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 090 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 563 995 zł w 2023 roku.
• 433 217 zł w 2022 roku.
• 325 162 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -192.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grape wyniosły 216 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 563 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 090 zł w 2023 roku
• 163 559 zł w 2022 roku
• 91 411 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grape wykazała przychody na poziomie 897 882 zł.
Organizacja zarobiła 88 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9631 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 986 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9631 zł w 2023 roku
• 5490 zł w 2022 roku
• 780 zł w 2021 roku
Organizacja Grape wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.