SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRAPE Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Tychach, specjalizująca się w pozyskiwaniu finansowania dla spółek. Działając na polskim rynku od 2013 roku, firma oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie finansów, łącząc doświadczenie i wiedzę swoich ekspertów z różnorodnych branż. GRAPE zajmuje się analizą dokumentów finansowych swoich klientów, co umożliwia głębsze zrozumienie ich sytuacji finansowej oraz podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Dzięki tym działaniom, klienci mają szansę uniknąć negatywnych decyzji ze strony banków i inwestorów, a nawet błędów w dokumentacji, co ma kluczowe znaczenie dla powodzenia starań o finansowanie. W ramach świadczonych usług, firma oferuje różne formy wsparcia, w tym limity finansowe, faktoring oraz dedykowane pakiety finansowe, dostosowane do potrzeb poszczególnych spółek. GRAPE działa na zasadzie success fee, co oznacza, że nie pobiera zaliczek ani przedpłat. Dzięki wspieraniu klientów w kompletowaniu dokumentów oraz negocjacjach z instytucjami finansowymi, firma dba o ich wizerunek i historię kredytową, eliminując powtarzające się zapytania do banków. Rzetelność oraz długoterminowa współpraca oparta na zaufaniu to kluczowe wartości, którymi kieruje się GRAPE, ciągle doskonaląc swoje usługi i zwiększając ich efektywność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grape osiągnęła 1 098 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 072 502 zł. Pozostałe przychody to 25 648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 829 378 zł.
Zysk netto wyniósł 243 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 098 150 zł w 2024 roku.
• 897 882 zł w 2023 roku.
• 540 170 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 124 zł w 2024 roku.
• 78 547 zł w 2023 roku.
• 35 907 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grape wynosi 2 147 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
443 272 zł a 3 403 736 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 147 868 zł w 2024 roku.
• 1 173 705 zł w 2023 roku.
• 705 983 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grape wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 311 813
zł.
Koszty operacyjne Grape wyniosły 778 510
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 834 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 311 813 zł w 2024 roku
• 240 885 zł w 2023 roku
• 175 669 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grape wyniosła 745 293 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 724 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 745 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 591 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 745 293 zł w 2024 roku.
• 563 995 zł w 2023 roku.
• 433 217 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -162 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grape wyniosły 154 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 745 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 264 zł w 2024 roku
• 216 090 zł w 2023 roku
• 163 559 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grape wykazała przychody na poziomie 1 098 150 zł.
Organizacja zarobiła 271 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 040 zł w 2024 roku
• 9631 zł w 2023 roku
• 5490 zł w 2022 roku
Organizacja Grape wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.