MASTER PROJECTS SP. Z O.O. | KRS: 0000650003

Podsumowanie

aktywa

575 tys.

przychód

226 tys.

zysk

93 tys.

wartość firmy

869 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2016-12-01

Rozpoczęcie działalności

2016-12-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport drogowy towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Master projects osiągnęła 225 727 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 225 727 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 132 682 zł.

Zysk netto wyniósł 93 044 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 225 727 zł w 2023 roku.
• 133 550 zł w 2022 roku.
• 147 561 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 044 zł w 2023 roku.
• 93 044 zł w 2022 roku.
• 103 618 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

43766.27

-8725.53

433293.04

784.59

111869.32

26055.44

63821.49

39988.67

147560.95

103617.81

133550

93044.03

225726.5

93044.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Master projects wynosi 192 tys. zł.

EBITDA Master projects wynosi 195 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 192 075 zł w 2023 roku.
• 100 103 zł w 2022 roku.
• 103 718 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 195 075 zł w 2023 roku.
• 100 103 zł w 2022 roku.
• 103 718 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Master projects wynosi 869 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 338 590 zł a 1 847 987 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 869 158 zł w 2023 roku.
• 663 664 zł w 2022 roku.
• 645 517 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

29177.51

109415.67

6943.94

298944.33

1083232.6

25086.77

203888.08

364776.16

54958.16

257460.49

559841.38

132671.51

645516.72

1450649.34

200325

663663.99

1302616.42

338589.75

869158.02

1847987.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master projects wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Master projects wyniosły 33 651 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 2597 zł w 2022 roku
• 1652 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Master projects wyniosła 574 898 zł.

a

ktywa trwałe to 345 zł.

a

ktywa obrotowe to 574 553 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 574 898 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 461 997 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 901 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 574 898 zł w 2023 roku.
• 374 402 zł w 2022 roku.
• 245 652 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2565.64

84311.96

45756.67

124096.96

245651.59

374401.91

574897.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 85%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.4

1.29

-0.2

0.01

0.08

-0.01

0

0.57

0.78

0.23

0.32

0.55

0.63

0.42

0.59

0.7

0.25

0.34

0.75

0.7

0.16

0.2

0.85

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Master projects wyniosły 112 901 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 574 898 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 901 zł w 2023 roku
• 104 463 zł w 2022 roku
• 68 756 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 57.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2565.64

9347.75

3.64

84311.96

75053.37

0.89

45756.67

12307.64

0.27

124096.96

50819.42

0.41

245651.59

68756.24

0.28

374401.91

104462.53

0.28

574897.62

112900.86

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Master projects wykazała przychody na poziomie 225 727 zł.

Organizacja zarobiła 93 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 044 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7058 zł w 2022 roku
• 100 zł w 2021 roku

Wartość

0

178

0

100

7058

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Master projects wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17747

0.50078

0.18778

0.93232

0.22402

0.22861

0.02531

0.91925

0

0.60483

0.73505

0.5356

0.70216

0.37524

0.37313

0.55271

0.50742

0.64106

0.76399

0.56046

0.44911

0.42556

0.76448

0.77406

0.91208

0.82251

0

0.78657

0.49933

0.57505

0.50496

0.90399

0.91675

0.82706

0.74982

0

0.843

0.58322

0.64754

0.44193

0.93138

0.93058

0.86164

0.75424

0.61354

0.82492

0.55057

0.69073

0.44296

0.92719

0.93831

0.80694

0.67794

0.80483

0.78799

0.56168

0.702

0.41975

0.84787

0.95912

0.70588

0.57475

0

Powiązania

G DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

G ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2016

14.03.2018

S Tomasz

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

01.12.2016

14.03.2018

S Wojciech

Październik 1998

Osoba

wspólnik

14.03.2018

G Robert

Grudzień 1990

Osoba

wspólnik

14.03.2018

G Damian

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

01.12.2016

14.03.2018

S Tomasz

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

14.03.2018

G Damian

Maj 1987

Osoba

Udziałowcy

Giera Damian posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Giera Robert posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2018 jest Giera Damian kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2016 do 14.03.2018 był Skiba Tomasz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do MASTER PROJECTS

	Organizacja	Numer KRS
1	PWS FINANSE SP. Z O.O.	0000545605
2	WELCOMEFINANCE.PL SP. Z O.O.	0000354656
3	INSTYTUT EUROROZWOJU SP. Z O.O.	0000881064
4	TOSCANO SP. Z O.O. INVESTMENT S.K.A.	0000489905
5	TRANS KREDYT SP. Z O.O.	0000142968
6	A-AUDITOR SP. Z O.O.	0000440166
7	RG MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000390934
8	PLATAN INVEST SP. Z O.O.	0000292359
9	ALBO GRUBO ALBO WCALE SP. Z O.O.	0000968538
10	AL EQUITY SP. Z O.O. SP. K.	0000741038
11	UNIQUE FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000703875
12	BUSINESSVOICE SP. Z O.O.	0000723765
13	MONOGRAM SP. Z O.O.	0000510243
14	GRAPE SP. Z O.O.	0000459463
15	KRONN SP. Z O.O.	0000081218
16	KWLM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000627642
17	HIPOTEKA DIRECT SP. Z O.O.	0000673064
18	KANCELARIA FINANSOWA SKORECKI SP. Z O.O.	0000629438
19	HELTRON SP. Z O.O.	0000203641
20	OMEGGA FINANCE SP. Z O.O.	0000453075
21	DMK MONEY SP. Z O.O.	0000469823
22	KANCELARIA EUROKASS SP. Z O.O.	0000816311
23	BETTER FINANCE SP. Z O.O.	0000390255
24	FINSEA SP. Z O.O.	0000541689
25	SAFE FINANSE SP. Z O.O.	0000605180
26	OPEN ENTERPRISE SP. Z O.O. SP. K.	0000695375
27	B&P PARTNER SP. Z O.O.	0000958410
28	SIEGMA-CONSULT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000597477
29	KONSORCJUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI INKASO-SERVICE SP. Z O.O.	0000730266
30	EURO FINANCE SP. Z O.O.	0000246149

MASTER PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000650003 NIP 6192031027 REGON 365977255

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTER PROJECTS

MASTER PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000650003 NIP
6192031027 REGON
365977255