SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. OŚWIADCZENIA WOLI DOTYCZĄCE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Blackenergy osiągnęła 20 502 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 480 638 zł. Pozostałe przychody to 21 490 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 330 312 zł.
Zysk netto wyniósł 1 150 326 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 128 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 502 128 zł w 2023 roku.
• 34 307 552 zł w 2022 roku.
• 5 841 475 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 150 326 zł w 2023 roku.
• 3 480 149 zł w 2022 roku.
• 573 761 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blackenergy wynosi 1,4 mln zł.
EBITDA Blackenergy wynosi 1,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
193 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 400 777 zł w
2023 roku.
• 4 337 765 zł w
2022 roku.
• 631 167 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
198 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 435 162 zł w
2023 roku.
• 4 352 533 zł w
2022 roku.
• 645 935 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blackenergy wynosi 23 188 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 919 443 zł a 51 255 319 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 510 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 188 833 zł w 2023 roku.
• 40 848 997 zł w 2022 roku.
• 7 635 945 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blackenergy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 008
zł.
Koszty operacyjne Blackenergy wyniosły 19 079 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 835 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 008 zł w 2023 roku
• 79 284 zł w 2022 roku
• 54 589 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blackenergy wyniosła 8 343 477 zł.
a
ktywa trwałe to 312 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 031 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 343 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 559 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 784 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 331 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 343 477 zł w 2023 roku.
• 7 539 913 zł w 2022 roku.
• 2 368 661 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blackenergy wyniosły 1 784 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 343 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 784 220 zł w 2023 roku
• 2 130 982 zł w 2022 roku
• 439 880 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blackenergy wykazała przychody na poziomie 20 502 128 zł.
Organizacja zarobiła 1 422 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 271 714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 150 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 271 714 zł w 2023 roku
• 856 802 zł w 2022 roku
• 58 985 zł w 2021 roku
Organizacja Blackenergy wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.