Obróbka skrawaniem dla przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego, farmaceutycznego i spożywczego.
Wykorzystanie technologii CNC i oprogramowania CAM do produkcji precyzyjnych komponentów.
Wsparcie doradcze na każdym etapie realizacji projektów.
Ścisła współpraca z kooperantami w zakresie obróbki cieplnej, chemicznej i powierzchniowej.
Nadzór nad procesem produkcyjnym oraz kontrola jakości.
KOS Kooperacja to dynamicznie rozwijająca się firma produkcyjna, specjalizująca się w obróbce skrawaniem, która obsługuje szereg różnych sektorów przemysłu. Wykorzystując nowoczesne technologie, w tym centra obróbcze CNC oraz oprogramowanie CAM, firma jest w stanie realizować złożone projekty oraz produkować precyzyjne komponenty, takie jak część maszyn oraz elementy linii produkcyjnych. KOS Kooperacja łączy wieloletnie doświadczenie w obróbce metali z dogłębną analizą procesów produkcyjnych, co przyczynia się do optymalizacji i zwiększenia efektywności dla jej klientów. Dzięki współpracy z wyselekcjonowanymi kooperantami, oferuje także usługi związane z obróbką cieplną, chemiczną oraz powierzchniową. W swojej działalności firma kładzie duży nacisk na jakość i precyzję, a nadzór nad produkcją oraz jakościowa kontrola końcowa stanowią kluczowe elementy jej strategii. KOS Kooperacja obsługuje kluczowe branże, takie jak motoryzacja, przemysł maszynowy, farmacja oraz przemysł spożywczy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kos kooperacja osiągnęła 11 376 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 313 281 zł. Pozostałe przychody to 63 529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 743 543 zł.
Zysk netto wyniósł 3 569 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 899 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 376 811 zł w 2024 roku.
• 11 496 526 zł w 2023 roku.
• 9 714 777 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 569 738 zł w 2024 roku.
• 3 863 844 zł w 2023 roku.
• 2 391 047 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kos kooperacja wynosi 4,42 mln zł.
EBITDA Kos kooperacja wynosi 4,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
295 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 417 104 zł w
2024 roku.
• 4 826 499 zł w
2023 roku.
• 2 998 690 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
359 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 950 439 zł w
2024 roku.
• 5 295 027 zł w
2023 roku.
• 3 354 111 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kos kooperacja wynosi 24 615 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 752 304 zł a 49 976 332 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 432 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 615 796 zł w 2024 roku.
• 26 092 608 zł w 2023 roku.
• 17 908 990 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kos kooperacja wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 106 260
zł.
Koszty operacyjne Kos kooperacja wyniosły 6 896 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
380 840 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 106 260 zł w 2024 roku
• 2 958 751 zł w 2023 roku
• 2 492 923 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kos kooperacja wyniosła 9 551 337 zł.
a
ktywa trwałe to 2 311 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 239 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 551 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 669 738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 881 599 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 938 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 551 337 zł w 2024 roku.
• 7 699 780 zł w 2023 roku.
• 6 498 581 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kos kooperacja wyniosły 5 881 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 551 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 763 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 881 599 zł w 2024 roku
• 3 735 936 zł w 2023 roku
• 4 007 534 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kos kooperacja wykazała przychody na poziomie 11 376 811 zł.
Organizacja zarobiła 4 465 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 895 303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 569 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 895 303 zł w 2024 roku
• 935 196 zł w 2023 roku
• 614 578 zł w 2022 roku
Organizacja Kos kooperacja wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki