Obróbka skrawaniem dla przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego, farmaceutycznego i spożywczego.
Wykorzystanie technologii CNC i oprogramowania CAM do produkcji precyzyjnych komponentów.
Wsparcie doradcze na każdym etapie realizacji projektów.
Ścisła współpraca z kooperantami w zakresie obróbki cieplnej, chemicznej i powierzchniowej.
Nadzór nad procesem produkcyjnym oraz kontrola jakości.
KOS Kooperacja to dynamicznie rozwijająca się firma produkcyjna, specjalizująca się w obróbce skrawaniem, która obsługuje szereg różnych sektorów przemysłu. Wykorzystując nowoczesne technologie, w tym centra obróbcze CNC oraz oprogramowanie CAM, firma jest w stanie realizować złożone projekty oraz produkować precyzyjne komponenty, takie jak część maszyn oraz elementy linii produkcyjnych. KOS Kooperacja łączy wieloletnie doświadczenie w obróbce metali z dogłębną analizą procesów produkcyjnych, co przyczynia się do optymalizacji i zwiększenia efektywności dla jej klientów. Dzięki współpracy z wyselekcjonowanymi kooperantami, oferuje także usługi związane z obróbką cieplną, chemiczną oraz powierzchniową. W swojej działalności firma kładzie duży nacisk na jakość i precyzję, a nadzór nad produkcją oraz jakościowa kontrola końcowa stanowią kluczowe elementy jej strategii. KOS Kooperacja obsługuje kluczowe branże, takie jak motoryzacja, przemysł maszynowy, farmacja oraz przemysł spożywczy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kos kooperacja osiągnęła 11 496 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 470 129 zł. Pozostałe przychody to 26 397 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 606 285 zł.
Zysk netto wyniósł 3 863 844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 069 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 496 526 zł w 2023 roku.
• 9 714 777 zł w 2022 roku.
• 8 455 106 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 253 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 863 844 zł w 2023 roku.
• 2 391 047 zł w 2022 roku.
• 2 131 561 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kos kooperacja wynosi 4,83 mln zł.
EBITDA Kos kooperacja wynosi 5,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
413 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 826 499 zł w
2023 roku.
• 2 998 690 zł w
2022 roku.
• 2 449 946 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
477 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 295 027 zł w
2023 roku.
• 3 354 111 zł w
2022 roku.
• 2 806 496 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kos kooperacja wynosi 26 092 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 972 883 zł a 54 093 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 917 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 092 608 zł w 2023 roku.
• 17 908 990 zł w 2022 roku.
• 15 836 652 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kos kooperacja wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 958 751
zł.
Koszty operacyjne Kos kooperacja wyniosły 6 643 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
419 728 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 958 751 zł w 2023 roku
• 2 492 923 zł w 2022 roku
• 2 035 892 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kos kooperacja wyniosła 7 699 780 zł.
a
ktywa trwałe to 1 954 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 744 956 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 699 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 963 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 735 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 786 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 699 780 zł w 2023 roku.
• 6 498 581 zł w 2022 roku.
• 6 222 514 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kos kooperacja wyniosły 3 735 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 699 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 532 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 735 936 zł w 2023 roku
• 4 007 534 zł w 2022 roku
• 3 990 954 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kos kooperacja wykazała przychody na poziomie 11 496 526 zł.
Organizacja zarobiła 4 799 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 935 196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 863 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 155 866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 935 196 zł w 2023 roku
• 614 578 zł w 2022 roku
• 317 181 zł w 2021 roku
Organizacja Kos kooperacja wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki