Organizacja Eko-drog osiągnęła 476 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 475 345 zł. Pozostałe przychody to 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 308 276 zł.
Zysk netto wyniósł 167 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 476 087 zł w 2023 roku.
• 217 878 zł w 2022 roku.
• 71 037 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 069 zł w 2023 roku.
• 49 816 zł w 2022 roku.
• -37 289 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-drog wynosi 1 239 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
253 936 zł a 2 338 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 239 601 zł w 2023 roku.
• 473 150 zł w 2022 roku.
• 120 167 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-drog wyniosła 400 027 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 377 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 400 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 338 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 400 027 zł w 2023 roku.
• 192 144 zł w 2022 roku.
• 119 855 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-drog wyniosły 61 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 400 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 446 zł w 2023 roku
• 20 631 zł w 2022 roku
• 22 777 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-drog wykazała przychody na poziomie 476 087 zł.
Organizacja zarobiła 186 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 995 zł w 2023 roku
• 6562 zł w 2022 roku
• 3451 zł w 2021 roku
Organizacja Eko-drog wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.