Organizacja Proart-konin biuro obsługi inwestycji osiągnęła 541 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 539 097 zł. Pozostałe przychody to 1977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 282 759 zł.
Zysk netto wyniósł 256 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 541 074 zł w 2023 roku.
• 199 348 zł w 2022 roku.
• 300 592 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 339 zł w 2023 roku.
• 24 571 zł w 2022 roku.
• -77 831 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proart-konin biuro obsługi inwestycji wynosi 274 tys. zł.
EBITDA Proart-konin biuro obsługi inwestycji wynosi 275 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 273 927 zł w
2023 roku.
• 28 143 zł w
2022 roku.
• -77 841 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 275 424 zł w
2023 roku.
• 31 063 zł w
2022 roku.
• -74 921 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proart-konin biuro obsługi inwestycji wynosi 1 629 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
243 902 zł a 3 588 743 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 629 973 zł w 2023 roku.
• 384 680 zł w 2022 roku.
• 335 466 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proart-konin biuro obsługi inwestycji wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 615
zł.
Koszty operacyjne Proart-konin biuro obsługi inwestycji wyniosły 265 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 728 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 615 zł w 2023 roku
• 16 204 zł w 2022 roku
• 138 735 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proart-konin biuro obsługi inwestycji wyniosła 439 173 zł.
a
ktywa trwałe to 77 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 361 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 439 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 325 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 439 173 zł w 2023 roku.
• 249 862 zł w 2022 roku.
• 256 115 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proart-konin biuro obsługi inwestycji wyniosły 113 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 439 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 970 zł w 2023 roku
• 45 196 zł w 2022 roku
• 76 019 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proart-konin biuro obsługi inwestycji wykazała przychody na poziomie 541 074 zł.
Organizacja zarobiła 275 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 564 zł w 2023 roku
• 3832 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Proart-konin biuro obsługi inwestycji wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.