SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Organizacja Grupa FF Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią osiągnęła 521 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 520 316 zł. Pozostałe przychody to 1047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 349 399 zł.
Zysk netto wyniósł 170 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 521 363 zł w 2024 roku.
• 517 782 zł w 2023 roku.
• 342 786 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 916 zł w 2024 roku.
• 134 866 zł w 2023 roku.
• 47 738 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa FF Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Grupa FF Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 196 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa FF Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 1 374 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
343 247 zł a 2 392 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 374 488 zł w 2024 roku.
• 1 099 710 zł w 2023 roku.
• 533 386 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa FF Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa FF Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 219
zł.
Koszty operacyjne Grupa FF Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wyniosły 334 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 219 zł w 2024 roku
• 77 664 zł w 2023 roku
• 48 291 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa FF Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wyniosła 489 869 zł.
a
ktywa trwałe to 36 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 453 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 489 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 457 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 206 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 489 869 zł w 2024 roku.
• 334 183 zł w 2023 roku.
• 167 426 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa FF Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wyniosły 32 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 489 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 206 zł w 2024 roku
• 47 437 zł w 2023 roku
• 15 545 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa FF Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wykazała przychody na poziomie 521 363 zł.
Organizacja zarobiła 187 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 127 zł w 2024 roku
• 14 323 zł w 2023 roku
• 5852 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa FF Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.