Sery, wędliny, dania gotowe oraz regionalne napitki
Ponad 30-letnia tradycja w branży
WYROBY NATURALNE to firma z ponad 30-letnią tradycją w sprzedaży produktów naturalnych, specjalizująca się w wytwarzaniu i sprzedaży tradycyjnych wyrobów góralskich. Przekazywana z pokolenia na pokolenie wiedza oraz umiejętności pozwalają na tworzenie serów, wędlin oraz różnych regionalnych specjałów najwyższej jakości. Oferta obejmuje m.in. oscypek, sery góralskie, domowe wędliny oraz dania gotowe, a także różnorodne przetwory, syropy, miody, napitki oraz regionalne alkohole. Wszystkie produkty charakteryzują się brakiem konserwantów, polepszaczy oraz glutaminianów, co sprawia, że są zdrowe i smaczne. Firma dba o zaspokojenie oczekiwań klientów, oferując zestawy prezentowe oraz możliwość stworzenia własnych zestawów. Dzięki stałemu rozwojowi i wysokiej jakości asortymentu, WYROBY NATURALNE wyróżniają się na tle innych podobnych firm w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wyroby naturalne osiągnęła 2 475 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 475 395 zł. Pozostałe przychody to 255 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 983 893 zł.
Zysk netto wyniósł 491 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 475 650 zł w 2023 roku.
• 1 826 356 zł w 2022 roku.
• 1 551 333 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 491 502 zł w 2023 roku.
• 53 420 zł w 2022 roku.
• 283 206 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wyroby naturalne wynosi 594 tys. zł.
EBITDA Wyroby naturalne wynosi 631 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wyroby naturalne wynosi 5 004 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 388 292 zł a 7 404 224 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 589 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 004 734 zł w 2023 roku.
• 2 480 298 zł w 2022 roku.
• 3 176 030 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wyroby naturalne wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 364
zł.
Koszty operacyjne Wyroby naturalne wyniosły 1 881 329
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 364 zł w 2023 roku
• 163 436 zł w 2022 roku
• 62 695 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wyroby naturalne wyniosła 2 454 494 zł.
a
ktywa trwałe to 770 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 684 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 454 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 851 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 603 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 454 494 zł w 2023 roku.
• 1 973 391 zł w 2022 roku.
• 2 026 418 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wyroby naturalne wyniosły 603 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 454 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 603 438 zł w 2023 roku
• 574 661 zł w 2022 roku
• 681 107 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wyroby naturalne wykazała przychody na poziomie 2 475 650 zł.
Organizacja zarobiła 560 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 491 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 570 zł w 2023 roku
• 14 891 zł w 2022 roku
• 30 068 zł w 2021 roku