SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Naturio osiągnęła 5 615 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 615 997 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 341 509 zł.
Zysk netto wyniósł 274 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 594 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 615 997 zł w 2023 roku.
• 6 320 330 zł w 2022 roku.
• 6 238 042 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 274 487 zł w 2023 roku.
• -290 474 zł w 2022 roku.
• -105 646 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naturio wynosi 336 tys. zł.
EBITDA Naturio wynosi 342 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 904 zł w
2023 roku.
• -232 108 zł w
2022 roku.
• -78 684 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 341 744 zł w
2023 roku.
• -226 687 zł w
2022 roku.
• -73 262 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naturio wynosi 5 210 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
368 434 zł a 14 039 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 210 381 zł w 2023 roku.
• 4 376 123 zł w 2022 roku.
• 4 539 119 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturio wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 1,22% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 749 640
zł.
Koszty operacyjne Naturio wyniosły 5 280 093
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 341 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 749 640 zł w 2023 roku
• 921 345 zł w 2022 roku
• 833 296 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naturio wyniosła 1 192 781 zł.
a
ktywa trwałe to 16 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 176 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 192 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 491 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 535 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 192 781 zł w 2023 roku.
• 1 268 635 zł w 2022 roku.
• 1 486 615 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naturio wyniosły 701 535 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 192 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 535 zł w 2023 roku
• 1 051 876 zł w 2022 roku
• 979 383 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naturio wykazała przychody na poziomie 5 615 997 zł.
Organizacja zarobiła 279 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5120 zł w 2023 roku
• 4299 zł w 2022 roku
• 6837 zł w 2021 roku