4VAPERS SP. Z O.O. | KRS: 0000625487

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

9,4 mln

zysk

-2,1 mln

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOMORNIKI

Adres

UL. WIŚNIOWA, 11

Kod pocztowy

62-052

Rejestracja

2016-06-29

Rozpoczęcie działalności

2016-06-29

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4vapers osiągnęła 9 384 828 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 369 725 zł. Pozostałe przychody to 15 103 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 443 478 zł.

Strata netto wyniosła 2 073 753 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 260 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 384 828 zł w 2023 roku.
• 1 718 812 zł w 2022 roku.
• 20 200 840 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 232 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 073 753 zł w 2023 roku.
• -1 466 652 zł w 2022 roku.
• -352 207 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1820285.65

-3467837.22

3985914.19

-5473967.55

5583168.46

-682185.58

5111492.4

-655759.34

20200839.64

-352207.41

1718812.36

-1466652.43

9384827.69

-2073753.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4vapers wynosi -705 tys. zł.

EBITDA 4vapers wynosi -520 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 438 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -704 660 zł w 2023 roku.
• -403 867 zł w 2022 roku.
• -127 312 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 464 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -520 467 zł w 2023 roku.
• -209 677 zł w 2022 roku.
• 66 877 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4vapers wynosi 6 256 552 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 462 069 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 840 505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 256 552 zł w 2023 roku.
• 1 145 875 zł w 2022 roku.
• 13 467 226 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1213523.77

4550714.13

0

2657276.13

9964785.47

0

3722112.31

13957921.15

0

3407661.6

12778731

0

13467226.43

50502099.1

0

1145874.91

4297030.9

0

6256551.79

23462069.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4vapers wynosi 10,6%. To oznacza, że firma ma szansę 10,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,6% w 2023 roku.
• 9,4% w 2022 roku.
• 7,6% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 640 000 zł.

Koszty operacyjne 4vapers wyniosły 10 074 385 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -246 479 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 640 000 zł w 2023 roku
• 313 000 zł w 2022 roku
• 584 785 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4vapers wyniosła 1 896 312 zł.

a

ktywa trwałe to 955 703 zł.

a

ktywa obrotowe to 940 608 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 896 312 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -16 569 636 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 465 947 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -519 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 896 312 zł w 2023 roku.
• 1 891 535 zł w 2022 roku.
• 3 682 788 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5016017.76

7128105.68

5331003.23

2465963.56

3682787.58

1891535.09

1896311.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -109%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.69

0.59

-1.85

-1.91

-0.77

0.48

-1.3

-1.37

-0.13

0.06

-0.05

-0.12

-0.27

0.05

-0.08

-0.13

-0.1

0.03

-0.01

-0.02

-0.78

0.1

-0.23

-0.85

-1.09

0.13

-0.08

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4vapers wyniosły 18 465 947 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 896 312 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 974%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 264 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 465 947 zł w 2023 roku
• 16 387 418 zł w 2022 roku
• 16 712 018 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 974% w 2023 roku
• 866% w 2022 roku
• 454% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5016017.76

10881128.08

2.17

7128105.68

18467183.55

2.59

5331003.23

17352266.68

3.25

2465963.56

15142986.35

6.14

3682787.58

16712017.78

4.54

1891535.09

16387417.72

8.66

1896311.61

18465947.28

9.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4vapers wykazała przychody na poziomie 9 384 828 zł.

Organizacja zarobiła -2 073 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 073 753 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

dane za rok

Organizacja 4vapers wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.42308

0.6962

0.92857

0.05085

0.03448

0.04286

0.85915

0.01176

0.45783

0.75294

0.90909

0.0625

0.04839

0.07792

0.78205

0

0.48235

0.73864

0.9359

0.07937

0.13333

0.10256

0.3125

0.01163

0.43529

0.61628

0.93506

0.1194

0.09524

0.07792

0.25641

0.02247

0.53488

0.62921

0.92593

0.14493

0.13636

0.12346

0.18293

0

0.4023

0.51111

0.96203

0.11765

0.13636

0.05063

0.32911

0

0.38356

0.48684

0.95833

0.15873

0.17742

0.05556

0.33803

0

Powiązania

EUROCASH FRANCZYZA - wspólnik

D BARTOSZ - reprezentacja

P TOMASZ - reprezentacja

W MATEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2016

26.11.2020

Eurocash Franczyza

Organizacja

wspólnik

26.11.2020

Eurocash Franczyza

Organizacja

reprezentacja

29.06.2016

13.01.2025

O Jacek

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

29.06.2016

03.07.2018

Ś Radosław

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

10.03.2020

16.03.2022

S Dariusz

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

03.07.2018

10.03.2020

S Dariusz

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

10.03.2020

W Mateusz

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

16.03.2022

D Bartosz

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

13.01.2025

P Tomasz

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Eurocash Franczyza posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2020 jest Eurocash Franczyza kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2016 do 26.11.2020 była Eurocash Franczyza kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do 4VAPERS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE M.PIĄTKOWSKI, P.PIĄTKOWSKI	0000112008
2	"DUO" SP. J. ROBERT PAŹDZIOR, ADAM SZYMAŃSKI	0000080544
3	SPÓŁDZIELNIA STOKROTKA	0000828275
4	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW DOLINA MLEKA	0000769641
5	BATAVIA SP. Z O.O. SP. K.	0000595847
6	OSTROWSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO	0000734758
7	NATURA CHAMP SP. Z O.O.	0000349557
8	HURTOWNIA PIAST SP. Z O.O.	0000142717
9	GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "DANMIS" SP. Z O.O.	0000410207
10	BITEM GROUP SP. Z O.O.	0000665677
11	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KRADEC K.DEC I N.KRAWCZYK	0000072593
12	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO LUTOGNIEW	0000900919
13	VITA- NATURA ROMAN SKRZYPCZAK SP. Z O.O.	0000970519
14	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000075579
15	CENTER CRACOW SP. Z O.O. SP. K.	0000774737
16	ZŁOCISTA SP. Z O.O.	0000776601
17	DELTA DISTRIBUTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000669965
18	ARENA 2000 SP. Z O.O.	0000718045
19	TRUDERS SP. Z O.O.	0000631235
20	MEGA-FRUCT SP. Z O.O.	0000827743
21	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO RZEKA MLEKA	0000925910
22	MB TRADE SP. Z O.O.	0000655436
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCJI,USŁUG I WDROŻEŃ	0000051709
24	BEEF EXPRESS SP. Z O.O.	0000864537
25	DUNCANFOOD SP. Z O.O.	0000311700
26	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "RAZEM"	0000512277
27	KEGAN SP. Z O.O.	0000615831
28	GRAB - POL SZALA & DOMACHOWSKI SP. J.	0000257189
29	WTG ŚWIEŻYZNA SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000111481
30	NOMA SP. Z O.O.	0000115699

4VAPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000625487 NIP 7773265477 REGON 364818649

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4VAPERS

4VAPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000625487 NIP
7773265477 REGON
364818649