Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AZ DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624500 NIP
8961552526 REGON
364779866

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

6 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

13,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELANY WROCŁAWSKIE

Adres

UL. KŁODZKA, 15

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2016-06-22

Rozpoczęcie działalności

2016-06-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST: A) JEDNOOSOBOWY, UPOWAŻNIENI SĄ: - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU, - SAMODZIELNIE PROKURENT SAMOISTNY, B) WIELOOSOBOWY, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ WŁĄCZNIE ORAZ W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI LUB SAMODZIELNIE PROKURENT SAMOISTNY, NATOMIAST, GDY OŚWIADCZENIA WOLI DOTYCZĄ PRAW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ UPOWAŻNIENI SĄ: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Az development group osiągnęła 5 971 603 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 971 603 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 940 750 zł.

Zysk netto wyniósł 2 030 853 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 824 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 971 603 zł w 2023 roku.
• 5 628 926 zł w 2022 roku.
• 2 553 961 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 341 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 030 853 zł w 2023 roku.
• 295 136 zł w 2022 roku.
• -185 519 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1023079.11

-17462.32

1886567.73

42730.44

2424749.72

53577.93

2815093.64

1090.71

2553961.45

-185518.93

5628925.8

295136.36

5971602.82

2030852.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Az development group wynosi 2,18 mln zł.

EBITDA Az development group wynosi 2,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 365 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 178 115 zł w 2023 roku.
• 368 824 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Az development group wynosi 13 758 331 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 653 852 zł a 28 431 937 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 179 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 758 331 zł w 2023 roku.
• 5 063 875 zł w 2022 roku.
• 1 702 641 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

682052.74

2557697.77

7498.22

1436131.8

4716419.33

47681.67

1878493.2

6061874.3

10907.1

1929591.64

7037734.1

1702640.97

6384903.63

130712.77

5063875.42

14072314.5

1653852.24

13758331.27

28431936.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Az development group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,76% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 827 zł.

Koszty operacyjne Az development group wyniosły 3 793 487 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 921 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 827 zł w 2023 roku
• 254 856 zł w 2022 roku
• 91 379 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Az development group wyniosła 3 780 849 zł.

ktywa obrotowe to 3 780 849 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 780 849 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 205 136 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 575 713 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 607 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 780 849 zł w 2023 roku.
• 1 825 723 zł w 2022 roku.
• 1 361 286 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

137932.32

276524.16

477721.66

1144160.51

1361286.41

1825722.63

3780849.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1266

0.5335

-0.0171

0.1545

4.2741

0.0249

0.0226

0.1122

0.8427

0.0246

0.0221

0.001

0.0169

0.0113

0.0004

-0.1363

1.5351

-0.031

-0.0726

0.1617

1.6934

0.0655

0.0524

0.5371

0.921

0.3647

0.3401

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Az development group wyniosły 1 575 713 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 780 849 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 575 713 zł w 2023 roku
• 1 651 439 zł w 2022 roku
• 1 482 139 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

137932.32

170665.13

1.2373

276524.16

266526.53

0.9638

477721.66

414146.1

0.8669

1144160.51

1079494.24

0.9435

1361286.41

1482139.07

1.0888

1825722.63

1651438.93

0.9045

3780849.38

1575713.06

0.4168

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Az development group wykazała przychody na poziomie 5 971 603 zł.

Organizacja zarobiła 2 173 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 142 504 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 030 853 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 751 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 504 zł w 2023 roku
• 73 660 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

4211

6136

713

73660

142504

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Az development group wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.214203894616266

0.676380368098159

0.268904736275565

0.904362539542412

0.345617021276596

0.331639135959339

0.116842259291776

0.865018870717087

0.697008159564823

0.768951031412628

0.318168086520452

0.784892511997896

0.506510317520749

0.442508710801394

0.91392934108274

0.989047964636801

0.669815195071869

0.680962826137151

0.793910026322087

0.361139956155532

0.732325118247448

0.466388669206988

0.423556405353729

0.871591962905719

0.909635173058934

0.706172997946612

0.539102599481208

0.819279166429425

0.461313627088733

0.771711862382033

0.417561375914655

0.402616385295622

0.503296311694482

0.466207722238851

0.620171933648141

0.0919546350034609

0.795554095488393

0.478293253883805

0.864103890133885

0.300399201596806

0.311868954317588

0.118925100057176

0.965737648278245

0.804519292261778

0.866958424507659

0.508521516829996

0.739447776394704

0.5257543032921

0.479051054384018

0.887749929597296

0.969335219236209

0.861374203547443

0.921926304268515

0.842968022353306

0.579004920721706

0.497557959814529

0.800767888307155

0.76616363367362

0.969351960120623

0.911580643162526

0.883428794584744

Powiązania

O WŁADYSŁAWA - reprezentacja

Z ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2016

Z Artur

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

22.06.2016

O Władysława

Sierpień 1955

Osoba

Udziałowcy

Zgórski Artur posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do AZ DEVELOPMENT GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	AD LIBERTATEM SP. Z O.O.	0000355081
2	WROCLAW WROCLAVIA CENTRE SP. Z O.O.	0000664426
3	WORKIN SP. Z O.O.	0000623827
4	UMED SP. Z O.O.	0000353305
5	MIX MEBLE SP. Z O.O.	0000316613
6	MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA "NOWY DOM "	0000011731
7	NEON PLACES SP. Z O.O.	0000473194
8	OCTA K4 17 SPÓŁKA KOMADYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI	0000283772
9	GEOCOMP SP. Z O.O.	0000243917
10	TRAPEZ-CARBO II SP. Z O.O. S.K.A.	0000320866
11	DAGO CENTRUM TOWER SP. Z O.O.	0000359301
12	ADN CENTRUM KONFERENCYJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000599510
13	LO-STARK CARS SP. Z O.O. SP. K.	0000638289
14	MANOR ESTATE HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000787495
15	ELECTRO POWER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000820817
16	WARSAW POLNA CENTRE SP. Z O.O.	0000664434
17	TECH - SYSTEM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000082229
18	888 SP. Z O.O. SP. K.	0000611014
19	SKOWROŃSKI SP. Z O.O.	0000114189
20	BENEFICIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000558534
21	PPP PROJEKT SP. Z O.O.	0000422787
22	THESHIRE FOUR SP. Z O.O.	0000330172
23	STOW. CZĘSTOCHOWSKI KLUB MOTOCYKLOWY "WŁÓKNIARZ"	0000108228
24	BIEŻUŃSKA PARK - PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000252954
25	BIKA TWORZYWA SZTUCZNE SP. Z O.O.	0000980639
26	ALFA PROGRES SP. Z O.O.	0000189283
27	GALERIA OSIELSKO SOŁTYSIK SP. K.	0000381863
28	NFM PROPERTY SP. Z O.O.	0000005771
29	SOLE SP. Z O.O.	0000037559
30	N-PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000718220

AZ DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624500 NIP 8961552526 REGON 364779866

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZ DEVELOPMENT GROUP

AZ DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624500 NIP
8961552526 REGON
364779866