CZARODZIEJA INVESTMENTS | KRS: 0000448560

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

6,3 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

00-710

Rejestracja

2013-01-30

Rozpoczęcie działalności

2013-01-30

Kapitał zakładowy

72858,00 PLN

Strona www

www.todan.eu/inwestycje/warszawa-czarodzieja/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENETARIUSZA - CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: TOMASZ REIFF - PREZES ZARZĄDU, RYSZARD KAROL REIFF - CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ KRZYSZTOF TADEUSZ BULSKI - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Inwestycje w sektorze mieszkaniowym, komercyjnym i biurowym
Rozwój oraz zarządzanie nieruchomościami
Współpraca z instytucjami finansowymi i specjalistami z branży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Czarodzieja investments osiągnęła 6 284 214 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 359 978 zł. Pozostałe przychody to 924 236 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 652 068 zł.

Zysk netto wyniósł 1 707 910 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 694 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 284 214 zł w 2023 roku.
• 5 517 676 zł w 2022 roku.
• 4 747 311 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 136 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 707 910 zł w 2023 roku.
• 878 483 zł w 2022 roku.
• 994 776 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2117199.34

889905.05

1648161.4

229004.9

13650125.06

-3383045.96

4313339.45

1048866.86

4747311

994776.22

5517675.7

878483.43

6284214.14

1707909.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Czarodzieja investments wynosi 1,2 mln zł.

EBITDA Czarodzieja investments wynosi 1,29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 69 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 197 834 zł w 2023 roku.
• 740 571 zł w 2022 roku.
• 1 293 932 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 294 888 zł w 2023 roku.
• 867 894 zł w 2022 roku.
• 1 363 165 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Czarodzieja investments wynosi 12 909 495 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 888 381 zł a 23 910 735 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 192 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 909 495 zł w 2023 roku.
• 7 799 833 zł w 2022 roku.
• 7 143 979 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

781384.51

5752470.93

12458670.7

953138.18

2967932.05

5083403.64

0

9100083.37

34125312.65

0

7071027.07

14684136.04

0

7143978.88

13926867.08

607448.59

7799832.78

13794189.25

1888380.82

12909495.43

23910734.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarodzieja investments wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Czarodzieja investments wyniosły 4 162 144 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Czarodzieja investments wyniosła 5 654 391 zł.

a

ktywa trwałe to 4 444 831 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 209 559 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 654 391 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 517 841 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 136 550 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -598 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 654 391 zł w 2023 roku.
• 5 363 022 zł w 2022 roku.
• 4 879 684 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9246759.05

8825677.08

5545658.34

5347129.1

4879684.17

5363022.04

5654390.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0962

0.8542

0.5601

0.4203

0.0259

0.1802

0.5792

0.1389

-0.61

1.6017

-0.2148

-0.2478

0.1962

-0.9864

0.3056

0.2432

0.2039

-14.5113

0.2736

0.2095

0.1638

1.0846

0.1439

0.1592

0.3021

0.6783

0.2235

0.2718

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Czarodzieja investments wyniosły 3 136 550 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 654 391 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -844 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 136 550 zł w 2023 roku
• 4 553 091 zł w 2022 roku
• 4 948 236 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9246759.05

8204913.04

0.8873

8825677.08

7554826.17

0.856

5545658.34

7657853.39

1.3809

5347129.1

6410457.29

1.1989

4879684.17

4948236.14

1.014

5363022.04

4553090.58

0.849

5654390.75

3136549.66

0.5547

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Czarodzieja investments wykazała przychody na poziomie 6 284 214 zł.

Organizacja zarobiła 1 868 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 160 664 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 707 910 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 752 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 664 zł w 2023 roku
• 28 636 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

78153

83112

0

28636

160664

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Czarodzieja investments wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.904286196422545

0.775193798449612

0.750101091791347

0.747752394988946

0.880757420675537

0.902292576419214

0.868230120923415

0.909211888215289

0.87416914966766

0.826916091536506

0.750612321798656

0.749515855725006

0.726554267650158

0.701327433628319

0.899796995533902

0.707752698724239

0.743770599868161

0.876054020703366

0.0153739452086464

0.941299790356394

0.688655268022181

0.912065312227346

0.224742564988838

0.211796246648794

0.049965946381029

0.974890965732087

0

0.92751781669521

0.859406166296233

0.683521943141043

0.89027744558718

0.752705108889193

0.733674963396779

0.909199024796337

0.0349177877428999

0

0.899334575459143

0.861827338917173

0.662393617021277

0.827078903511292

0.699826874417366

0.694303081707662

0.908732201063647

0.00361923364163842

0

0.894272190607882

0.86561135371179

0.668190273717778

0.712307866184448

0.670962255511219

0.574540409295872

0.888726372637264

0.942035522977164

0.788189472478378

0.911394690904713

0.850159862272504

0.64210969449122

0.570825171400588

0.746970431410567

0.649908256880734

0.938018039980497

0.874625038261402

0.891165667890972

Powiązania

CZARODZIEJA INVESTMENTS - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2013

24.04.2013

Todan Properties

Organizacja

wspólnik

24.04.2013

Czarodzieja Investments

Organizacja

reprezentacja

30.01.2013

24.04.2013

Todan Properties

Organizacja

reprezentacja

24.04.2013

Czarodzieja Investments

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CZARODZIEJA INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROWAX SP. Z O.O.	0000072281
2	CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE "MANHATTAN" SP. Z O.O.	0000090876
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAGAJNIK"	0000063500
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWE "MODEX"	0000037005
5	TOWER BUILDING SP. Z O.O.	0000126720
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE" W SANOKU	0000091736
7	CATO J. DULBA SP. K.	0000506288
8	INTER ROYAL S.A.	0000135600
9	SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 24 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA	0000057301
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODLESIE"	0000117877
11	"EURA-TECH" J.OBSZYŃSKI SP. J.	0000081346
12	TRAPEZ-CARBO II SP. Z O.O. S.K.A.	0000320866
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARYMONT POTOK	0000176147
14	GALERIA SAWA PARK SP. Z O.O.	0000303304
15	TOP SHOPPING SP. Z O.O.	0000704914
16	LE MANS SP. Z O.O.	0000461142
17	BILBUD AB SP. Z O.O.	0000757563
18	CHOCIANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000028575
19	TARGOWISKA SP. Z O.O.	0000033085
20	ORICON SP. Z O.O.	0000682481
21	SPÓŁDZIELNIA GMINNYCH SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000137915
22	OMK2 SP. Z O.O.	0000233021
23	NOMAR P SP. Z O.O.	0000720963
24	UMED SP. Z O.O.	0000353305
25	SZARSKIEGO ANDRZEJ MARCZYK I TOMASZ KRÓLEWICZ SP. J.	0000896728
26	SUNRISE SP. Z O.O.	0000607946
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SAMI SWOI"	0000180904
28	WENECKA SP. Z O.O.	0000251183
29	TOMEX SP. Z O.O.	0000843776
30	TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM	0000017757

CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000448560 NIP 5252548786 REGON 146518880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZARODZIEJA INVESTMENTS

CZARODZIEJA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000448560 NIP
5252548786 REGON
146518880