Organizacja Ad libertatem osiągnęła 5 408 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 408 733 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 365 759 zł.
Zysk netto wyniósł 1 042 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 851 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 408 733 zł w 2022 roku.
• 4 032 069 zł w 2021 roku.
• 2 929 315 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 182 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 042 973 zł w 2022 roku.
• 112 076 zł w 2021 roku.
• 25 257 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ad libertatem wynosi 8 663 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
886 074 zł a 14 601 628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 462 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 663 789 zł w 2022 roku.
• 4 137 446 zł w 2021 roku.
• 3 213 192 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ad libertatem wyniosła 2 480 379 zł.
a
ktywa trwałe to 2 107 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 372 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 480 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 181 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 298 948 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 480 379 zł w 2022 roku.
• 2 215 716 zł w 2021 roku.
• 2 338 118 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ad libertatem wyniosły 1 298 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 480 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 298 948 zł w 2022 roku
• 880 924 zł w 2021 roku
• 792 403 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ad libertatem wykazała przychody na poziomie 5 408 733 zł.
Organizacja zarobiła 1 110 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 042 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 333 zł w 2022 roku
• 11 084 zł w 2021 roku
• 2498 zł w 2020 roku
Organizacja Ad libertatem wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.