SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Hogarth osiągnęła 2 585 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 538 490 zł. Pozostałe przychody to 47 447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 792 237 zł.
Strata netto wyniosła 1 253 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 517 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 585 937 zł w 2022 roku.
• 5 410 793 zł w 2021 roku.
• 1 028 627 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -250 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 253 747 zł w 2022 roku.
• 1 990 243 zł w 2021 roku.
• 185 872 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hogarth wynosi -1,24 mln zł.
EBITDA Hogarth wynosi -1,24 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hogarth wynosi 2 419 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 464 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 483 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 419 184 zł w 2022 roku.
• 13 203 705 zł w 2021 roku.
• 1 571 642 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hogarth wynosi 4,78%. To oznacza, że firma ma szansę 4,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,953% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,78% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,14% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 239 259
zł.
Koszty operacyjne Hogarth wyniosły 3 779 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 239 259 zł w 2022 roku
• 95 924 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hogarth wyniosła 4 603 209 zł.
a
ktywa trwałe to 96 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 506 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 603 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 926 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 676 241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 919 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 603 209 zł w 2022 roku.
• 2 458 948 zł w 2021 roku.
• 1 219 308 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -135%.
Marża operacyjna wyniosła -49%.
Marża netto wyniosła -48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hogarth wyniosły 3 676 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 603 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 735 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 676 241 zł w 2022 roku
• 278 233 zł w 2021 roku
• 1 029 436 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hogarth wykazała przychody na poziomie 2 585 937 zł.
Organizacja zarobiła -1 253 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 253 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 197 011 zł w 2021 roku
• 18 383 zł w 2020 roku