SOLANKA to firma, która od ponad 20 lat specjalizuje się w dostarczaniu płynnej solanki przemysłowej do zakładów zajmujących się uzdatnianiem wody. Jej oferta skierowana jest do różnych sektorów przemysłu, w tym branży mięsnej, mleczarskiej oraz elektronicznej. Głównym celem SOLANKI jest wspieranie przedsiębiorstw w optymalizacji procesów związanych z regeneratorami jonowymi poprzez zastąpienie tradycyjnych tabletek solnych nowoczesną solanką płynną. Dzięki rozwiązaniom proponowanym przez firmę, klienci mogą osiągnąć znaczne oszczędności finansowe, jak również zredukować zużycie wody oraz problemy związane z magazynowaniem soli. SOLANKA charakteryzuje się indywidualnym podejściem do klienta, oferując możliwość testowania swoich produktów, co pozwala na ocenę ich skuteczności przed dokonaniem zakupu. Przez cały czas działalności firma kładzie duży nacisk na jakość oferowanych rozwiązań, co potwierdzają odpowiednie atesty i regularne monitorowanie mikrobiologiczne dostarczanej solanki. Pracownicy firmy to wykwalifikowani specjaliści, co znacząco wpływa na poziom obsługi klienta oraz terminowość dostaw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solanka osiągnęła 13 521 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 521 366 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 663 743 zł.
Zysk netto wyniósł 1 857 623 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 005 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 521 366 zł w 2023 roku.
• 8 433 554 zł w 2022 roku.
• 8 557 270 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 296 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 857 623 zł w 2023 roku.
• 465 648 zł w 2022 roku.
• 522 217 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solanka wynosi 1,92 mln zł.
EBITDA Solanka wynosi 2,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
305 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 924 973 zł w
2023 roku.
• 613 155 zł w
2022 roku.
• 628 016 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
349 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 193 719 zł w
2023 roku.
• 775 462 zł w
2022 roku.
• 782 420 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solanka wynosi 19 670 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 226 169 zł a 33 803 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 043 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 670 905 zł w 2023 roku.
• 9 317 914 zł w 2022 roku.
• 9 242 910 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solanka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 837 111
zł.
Koszty operacyjne Solanka wyniosły 11 596 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
303 663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 837 111 zł w 2023 roku
• 1 306 519 zł w 2022 roku
• 1 505 749 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solanka wyniosła 5 849 098 zł.
a
ktywa trwałe to 3 580 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 269 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 849 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 301 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 547 539 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 859 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 849 098 zł w 2023 roku.
• 4 453 463 zł w 2022 roku.
• 3 501 876 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solanka wyniosły 1 547 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 849 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 547 539 zł w 2023 roku
• 2 009 527 zł w 2022 roku
• 1 569 615 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solanka wykazała przychody na poziomie 13 521 366 zł.
Organizacja zarobiła 1 857 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 857 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 71 560 zł w 2021 roku