Oferta obejmuje brykiety, drewno kominkowe i pellety drzewne
Proces produkcji zapewnia wysoką jakość i niską wilgotność drewna
Szybka realizacja zamówień i różnorodność metod płatności
Promowanie zrównoważonego rozwoju i ekologicznych rozwiązań ogrzewania
Biotrade Distribution to firma specjalizująca się w dystrybucji ekologicznych materiałów opałowych w Polsce. Oferuje różnorodną gamę produktów, w tym brykiety trocinowe, drewno kominkowe, paliwa węglowe oraz pellety drzewne, dedykowane zarówno do zastosowań domowych, jak i przemysłowych. Brykiety trotcinowe produkowane są z czystych trocin drzew iglastych i liściastych, co sprawia, że są w pełni ekologiczne oraz efektywne w użyciu. Firma dba o jakość oferowanych produktów, co widoczne jest w procesach produkcji, takich jak suszenie komorowe drewna przy wysokiej temperaturze, co zapewnia niską wilgotność i eliminację pleśni oraz owadów. Pellety drzewne, dostępne w ofercie, są cenione za swoje właściwości ekologiczne, gdyż emisja dwutlenku węgla podczas ich spalania jest zrównoważona przez wchłanianie CO2 przez rosnące drzewa. Biotrade Distribution wyróżnia się również szybkim czasem realizacji zamówień oraz możliwością dokonywania płatności przez popularne metody takie jak BLIK. Od ponad 10 lat obecna na polskim rynku, firma angażuje się w promowanie ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania, czego dowodem są certyfikaty jakości, takie jak EnPlus A1 dla pelletów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biotrade distribution osiągnęła 17 268 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 056 434 zł. Pozostałe przychody to 212 061 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 558 409 zł.
Zysk netto wyniósł 498 025 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -137 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 268 495 zł w 2023 roku.
• 23 013 595 zł w 2022 roku.
• 16 286 329 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 498 025 zł w 2023 roku.
• 3 360 426 zł w 2022 roku.
• 934 469 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biotrade distribution wynosi 824 tys. zł.
EBITDA Biotrade distribution wynosi 943 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
85 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 823 799 zł w
2023 roku.
• 4 277 064 zł w
2022 roku.
• 1 001 899 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
105 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 943 370 zł w
2023 roku.
• 4 343 373 zł w
2022 roku.
• 1 165 243 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biotrade distribution wynosi 16 251 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 746 741 zł a 43 171 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 475 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 251 173 zł w 2023 roku.
• 31 622 980 zł w 2022 roku.
• 15 551 206 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biotrade distribution wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 626
zł.
Koszty operacyjne Biotrade distribution wyniosły 16 232 635
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 626 zł w 2023 roku
• 276 008 zł w 2022 roku
• 222 124 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biotrade distribution wyniosła 9 784 057 zł.
a
ktywa trwałe to 3 281 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 502 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 784 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 662 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 121 735 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 011 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 784 057 zł w 2023 roku.
• 7 440 885 zł w 2022 roku.
• 4 417 894 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biotrade distribution wyniosły 6 121 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 784 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 480 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 121 735 zł w 2023 roku
• 3 655 710 zł w 2022 roku
• 3 143 525 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biotrade distribution wykazała przychody na poziomie 17 268 495 zł.
Organizacja zarobiła 651 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 153 509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 585 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 509 zł w 2023 roku
• 791 586 zł w 2022 roku
• 32 058 zł w 2021 roku