Przychody operacyjne wyniosły 90 175 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 795 zł.
Strata netto wyniosła 27 620 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 175 zł w 2020 roku.
• 195 016 zł w 2019 roku.
• 139 546 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 620 zł w 2020 roku.
• -111 824 zł w 2019 roku.
• -103 399 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dse wynosi -26 tys. zł.
EBITDA Dse wynosi 27 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
113 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 277 zł w
2020 roku.
• -111 659 zł w
2019 roku.
• -102 656 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 909 zł w
2020 roku.
• 12 441 zł w
2019 roku.
• 22 051 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dse wynosi 5 457 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 785 368 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -71 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 457 373 zł w 2020 roku.
• 5 547 982 zł w 2019 roku.
• 5 594 870 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dse wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.
• 0,02% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dse wyniosły 116 452
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 1663 zł w 2019 roku
• 1266 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2020 roku
•
1% w 2019 roku
•
1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dse wyniosła 7 223 658 zł.
a
ktywa trwałe to 6 923 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 223 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 196 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 316 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 223 658 zł w 2020 roku.
• 7 247 612 zł w 2019 roku.
• 7 359 379 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dse wyniosły 27 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 223 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 316 zł w 2020 roku
• 23 650 zł w 2019 roku
• 23 593 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dse wykazała przychody na poziomie 90 175 zł.
Organizacja zarobiła -27 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku