Organizacja Okręgowa spółdzielnia mleczarska top-tomyśl w likwidacj osiągnęła 14 420 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 418 942 zł. Pozostałe przychody to 1880 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 141 220 zł.
Strata netto wyniosła 1 722 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 420 823 zł w 2023 roku.
• 16 121 598 zł w 2022 roku.
• 14 885 518 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -292 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 722 277 zł w 2023 roku.
• -1 197 540 zł w 2022 roku.
• -69 326 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Okręgowa spółdzielnia mleczarska top-tomyśl w likwidacj wynosi -1,54 mln zł.
EBITDA Okręgowa spółdzielnia mleczarska top-tomyśl w likwidacj wynosi -1,3 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
274 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 540 998 zł w
2023 roku.
• -1 089 940 zł w
2022 roku.
• 6120 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
273 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 299 463 zł w
2023 roku.
• -812 649 zł w
2022 roku.
• 315 686 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Okręgowa spółdzielnia mleczarska top-tomyśl w likwidacj wynosi 9 613 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 052 057 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -290 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 613 882 zł w 2023 roku.
• 11 483 482 zł w 2022 roku.
• 11 644 049 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Okręgowa spółdzielnia mleczarska top-tomyśl w likwidacj wynosi 10,2%. To oznacza, że firma ma szansę 10,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,640% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,2% w 2023 roku.
• 4,90% w 2022 roku.
• 0,75% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 868 238
zł.
Koszty operacyjne Okręgowa spółdzielnia mleczarska top-tomyśl w likwidacj wyniosły 15 959 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 868 238 zł w 2023 roku
• 2 989 571 zł w 2022 roku
• 2 997 388 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Okręgowa spółdzielnia mleczarska top-tomyśl w likwidacj wyniosła 4 823 188 zł.
a
ktywa trwałe to 2 817 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 005 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 823 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -671 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 494 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 823 188 zł w 2023 roku.
• 4 897 853 zł w 2022 roku.
• 5 266 780 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 257%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Okręgowa spółdzielnia mleczarska top-tomyśl w likwidacj wyniosły 5 494 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 823 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 578 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 494 628 zł w 2023 roku
• 3 916 853 zł w 2022 roku
• 2 972 953 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Okręgowa spółdzielnia mleczarska top-tomyśl w likwidacj wykazała przychody na poziomie 14 420 823 zł.
Organizacja zarobiła -1 722 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 722 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Okręgowa spółdzielnia mleczarska top-tomyśl w likwidacj wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA TOP-TOMYŚL W LIKWIDACJ